Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo XPCA11 referente à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 443,6 milhões, administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A. e recebido pela CVM em 14 de maio de 2026. A maior parte dos investimentos está alocada em cotas de outros fundos, que representam cerca de 27% do patrimônio total, com posições variando de 0,18% a 7,76%. No mês, houve movimentações em uma dessas cotas, com venda de 8.544,50 unidades por R$ 21,1 milhões e aquisição de 7.171,73 unidades por R$ 23,4 milhões.

A carteira é composta predominantemente por títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por securitizadoras como Virgo Securitizadora, Habitasec, Eco Sec Agro, Opea, True Securitizadora, Octante Sec e Vert Securitizadora, com vencimentos entre 2026 e 2036. As maiores posições incluem 7,59% em título da Habitasec (R$ 33,7 milhões), 7,15% em Opea (R$ 31,7 milhões), 6,73% em Eco Sec Agro (R$ 29,8 milhões) e 4,91% em outro de Opea (R$ 21,8 milhões), totalizando a maior fatia do portfólio sem negócios realizados no mês nessas aplicações.

Há ainda uma posição de 1,83% em outro valor mobiliário registrado na CVM (código 22K1802248). As disponibilidades em caixa são zero, com valores a pagar de R$ 5,5 milhões (1,24% do PL) e valores a receber de R$ 4,3 mil (0,001%).