Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 23/03/2026 15:27
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 449 mi | R$ 447 mi | R$ 445 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 443 mi | R$ 441 mi | R$ 439 mi |
| Passivo total | R$ 5,86 mi | R$ 5,91 mi | R$ 5,47 mi |
| Liquidez | R$ 14,7 mi | R$ 26,8 mi | R$ 55,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,30% | 1,32% | 1,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Cotistas | 94.161 | 93.945 | 93.713 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,70 | R$ 9,65 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,48 mi | R$ 5,48 mi | R$ 5,02 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,69% | 1,46% | 1,20% |
| Dividend yield no mês | 1,24% | 1,14% | 1,14% |
| Taxa de administração | 0,07% | 0,01% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,07% | 0,00% |