WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:17
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,34 mi | 301,77 mi | 305,91 mi |
| Patrimônio líquido | 298,28 mi | 297,36 mi | 301,97 mi |
| Total dos passivos | 5,06 mi | 4,41 mi | 3,94 mi |
| Liquidez total | 4,94 mi | 4,73 mi | 10,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 1,46% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Ativo
303,34 mi
Jul/2025: 301,77 mi
Jun/2025: 305,91 mi
Patrimônio líquido
298,28 mi
Jul/2025: 297,36 mi
Jun/2025: 301,97 mi
Total dos passivos
5,06 mi
Jul/2025: 4,41 mi
Jun/2025: 3,94 mi
Liquidez total
4,94 mi
Jul/2025: 4,73 mi
Jun/2025: 10,21 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,46%
Jun/2025: 1,29%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 0,04%
Jun/2025: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 14.170 | 13.892 | 13.773 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,62 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Jul/2025: 30.912.379
Jun/2025: 30.912.379
Número de cotistas
14.170
Jul/2025: 13.892
Jun/2025: 13.773
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Jul/2025: R$ 9,62
Jun/2025: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2025: 3,09 mi
Jun/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
298,05 mi
Jul/2025: 296,69 mi
Jun/2025: 294,83 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
226,77 mi
76,08%
|
228,20 mi
76,92%
|
227,92 mi
77,31%
|
| Fundos imobiliários |
42,57 mi
14,28%
|
41,34 mi
13,93%
|
40,97 mi
13,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
25,08 mi
8,42%
|
23,31 mi
7,86%
|
22,10 mi
7,49%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,62 mi
1,22%
|
3,84 mi
1,29%
|
3,84 mi
1,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,62 mi
1,22%
|
3,84 mi
1,29%
|
3,84 mi
1,30%
|
CRI/CRA
226,77 mi
76,08%
Jul/2025: 228,20 mi (76,92%)
Jun/2025: 227,92 mi (77,31%)
Fundos imobiliários
42,57 mi
14,28%
Jul/2025: 41,34 mi (13,93%)
Jun/2025: 40,97 mi (13,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
25,08 mi
8,42%
Jul/2025: 23,31 mi (7,86%)
Jun/2025: 22,10 mi (7,49%)
Imóveis para venda acabados
3,62 mi
1,22%
Jul/2025: 3,84 mi (1,29%)
Jun/2025: 3,84 mi (1,30%)
Direitos sobre imóveis
3,62 mi
1,22%
Jul/2025: 3,84 mi (1,29%)
Jun/2025: 3,84 mi (1,30%)