WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:15
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,87 mi | 303,34 mi | 301,77 mi |
| Patrimônio líquido | 299,13 mi | 298,28 mi | 297,36 mi |
| Total dos passivos | 4,74 mi | 5,06 mi | 4,41 mi |
| Liquidez total | 8,36 mi | 4,94 mi | 4,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,67% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,04% | 0,04% |
Ativo
303,87 mi
Ago/2025: 303,34 mi
Jul/2025: 301,77 mi
Patrimônio líquido
299,13 mi
Ago/2025: 298,28 mi
Jul/2025: 297,36 mi
Total dos passivos
4,74 mi
Ago/2025: 5,06 mi
Jul/2025: 4,41 mi
Liquidez total
8,36 mi
Ago/2025: 4,94 mi
Jul/2025: 4,73 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,67%
Jul/2025: 1,46%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 0,04%
Jul/2025: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 14.323 | 14.170 | 13.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,65 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Ago/2025: 30.912.379
Jul/2025: 30.912.379
Número de cotistas
14.323
Ago/2025: 14.170
Jul/2025: 13.892
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Ago/2025: R$ 9,65
Jul/2025: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2025: 3,09 mi
Jul/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
294,95 mi
Ago/2025: 298,05 mi
Jul/2025: 296,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
223,04 mi
75,62%
|
226,77 mi
76,08%
|
228,20 mi
76,92%
|
| Fundos imobiliários |
45,09 mi
15,29%
|
42,57 mi
14,28%
|
41,34 mi
13,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,83 mi
8,08%
|
25,08 mi
8,42%
|
23,31 mi
7,86%
|
| Imóveis para venda acabados |
2,99 mi
1,01%
|
3,62 mi
1,22%
|
3,84 mi
1,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,99 mi
1,01%
|
3,62 mi
1,22%
|
3,84 mi
1,29%
|
CRI/CRA
223,04 mi
75,62%
Ago/2025: 226,77 mi (76,08%)
Jul/2025: 228,20 mi (76,92%)
Fundos imobiliários
45,09 mi
15,29%
Ago/2025: 42,57 mi (14,28%)
Jul/2025: 41,34 mi (13,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,83 mi
8,08%
Ago/2025: 25,08 mi (8,42%)
Jul/2025: 23,31 mi (7,86%)
Imóveis para venda acabados
2,99 mi
1,01%
Ago/2025: 3,62 mi (1,22%)
Jul/2025: 3,84 mi (1,29%)
Direitos sobre imóveis
2,99 mi
1,01%
Ago/2025: 3,62 mi (1,22%)
Jul/2025: 3,84 mi (1,29%)