WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,17 mi | 293,48 mi | 292,82 mi |
| Patrimônio líquido | 289,90 mi | 289,20 mi | 288,80 mi |
| Total dos passivos | 4,27 mi | 4,28 mi | 4,02 mi |
| Liquidez total | 8,35 mi | 12,30 mi | 11,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,46% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | - | - |
Ativo
294,17 mi
Jan/2025: 293,48 mi
Dez/2024: 292,82 mi
Patrimônio líquido
289,90 mi
Jan/2025: 289,20 mi
Dez/2024: 288,80 mi
Total dos passivos
4,27 mi
Jan/2025: 4,28 mi
Dez/2024: 4,02 mi
Liquidez total
8,35 mi
Jan/2025: 12,30 mi
Dez/2024: 11,42 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,46%
Dez/2024: 1,37%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.355 | 13.256 | 13.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,36 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Jan/2025: 30.912.379
Dez/2024: 30.912.379
Número de cotistas
13.355
Jan/2025: 13.256
Dez/2024: 13.331
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Jan/2025: R$ 9,36
Dez/2024: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 283.554,85 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2025: 3,09 mi
Dez/2024: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 283.554,85
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
285,45 mi
Jan/2025: 280,80 mi
Dez/2024: 281,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
217,75 mi
76,28%
|
221,56 mi
78,90%
|
221,81 mi
78,85%
|
| Fundos imobiliários |
45,44 mi
15,92%
|
37,22 mi
13,25%
|
36,93 mi
13,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,87 mi
5,91%
|
16,63 mi
5,92%
|
16,59 mi
5,90%
|
| Imóveis para venda acabados |
5,39 mi
1,89%
|
5,39 mi
1,92%
|
5,96 mi
2,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,39 mi
1,89%
|
5,39 mi
1,92%
|
5,96 mi
2,12%
|
CRI/CRA
217,75 mi
76,28%
Jan/2025: 221,56 mi (78,90%)
Dez/2024: 221,81 mi (78,85%)
Fundos imobiliários
45,44 mi
15,92%
Jan/2025: 37,22 mi (13,25%)
Dez/2024: 36,93 mi (13,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,87 mi
5,91%
Jan/2025: 16,63 mi (5,92%)
Dez/2024: 16,59 mi (5,90%)
Imóveis para venda acabados
5,39 mi
1,89%
Jan/2025: 5,39 mi (1,92%)
Dez/2024: 5,96 mi (2,12%)
Direitos sobre imóveis
5,39 mi
1,89%
Jan/2025: 5,39 mi (1,92%)
Dez/2024: 5,96 mi (2,12%)