Análise do Fundo Imobiliário WHG Real Estate (WHGR11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,10 (R$ 3.091.237,90 / 30.912.379 cotas)
- Taxa de administração a pagar: R$ 233.948,13
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 1,26% (R$ 3.741.826,42 / R$ 296.190.701,70). Considerado conservador.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,01 (R$ 299.932.528,12 / R$ 296.190.701,70). Considerado conservador.
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 80,16 (R$ 299.932.528,12 / R$ 3.741.826,42). Considerado excelente.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,3635%
- Dividend Yield do Mês de Referência: 1,0573%
- Composição da carteira:
- Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 8.930.364,11 (Fundos de Renda Fixa)
- Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 4.154.316,11 (Imóveis para Venda Acabados)
- FII: R$ 44.782.630,25
- Ações de Sociedades: R$ 16.767.377,30
- CRI: R$ 225.075.372,72
- Valores a Receber: R$ 222.467,63
- Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Patrimônio Líquido:
- Fevereiro: R$ 289.900.490,80
- Março: R$ 292.371.857,35 (Aumento)
- Abril: R$ 296.190.701,70 (Aumento)
- Tendência de crescimento do patrimônio líquido.
- Valor Patrimonial da Cota:
- Fevereiro: R$ 9,378136
- Março: R$ 9,458083 (Aumento)
- Abril: R$ 9,581621 (Aumento)
- Tendência de valorização da cota.
- Total Investido:
- Fevereiro: R$ 285.453.702,58
- Março: R$ 289.025.822,13 (Aumento)
- Abril: R$ 290.779.696,38 (Aumento)
- Alocação em CRI:
- Fevereiro: R$ 217.753.087,41
- Março: R$ 223.103.702,51 (Aumento)
- Abril: R$ 225.075.372,72 (Aumento)
- Aumento constante na alocação em CRI.
- Alocação em FII:
- Fevereiro: R$ 45.435.721,79
- Março: R$ 44.560.714,15 (Diminuição)
- Abril: R$ 44.782.630,25 (Aumento)
- Alocação em Direitos Reais sobre bens imóveis (Imóveis para Venda Acabados):
- Fevereiro: R$ 5.391.090,08
- Março: R$ 4.372.158,17 (Diminuição)
- Abril: R$ 4.154.316,11 (Diminuição)
- Dividend Yield:
- Fevereiro: 1,0689%
- Março: 1,0663% (Diminuição)
- Abril: 1,0573% (Diminuição)
- Ligeira tendência de queda no Dividend Yield.
- Número de Cotistas:
- Fevereiro: 13.355
- Março: 13.530 (Aumento)
- Abril: 13.636 (Aumento)
- Aumento constante no número de cotistas.
Em resumo, o fundo WHGR11 apresentou crescimento constante em seu patrimônio líquido e valor da cota, com um aumento na alocação em CRI e uma ligeira diminuição na alocação em Direitos Reais sobre bens imóveis e Dividend Yield. O número de cotistas também apresentou um crescimento constante.