WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 19:20
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 299,93 mi | 296,13 mi | 294,17 mi |
| Patrimônio líquido | 296,19 mi | 292,37 mi | 289,90 mi |
| Total dos passivos | 3,74 mi | 3,76 mi | 4,27 mi |
| Liquidez total | 8,93 mi | 6,54 mi | 8,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,27% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,04% | 0,06% |
Ativo
299,93 mi
Mar/2025: 296,13 mi
Fev/2025: 294,17 mi
Patrimônio líquido
296,19 mi
Mar/2025: 292,37 mi
Fev/2025: 289,90 mi
Total dos passivos
3,74 mi
Mar/2025: 3,76 mi
Fev/2025: 4,27 mi
Liquidez total
8,93 mi
Mar/2025: 6,54 mi
Fev/2025: 8,35 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,27%
Fev/2025: 1,45%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 0,04%
Fev/2025: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.636 | 13.530 | 13.355 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,46 | R$ 9,38 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Mar/2025: 30.912.379
Fev/2025: 30.912.379
Número de cotistas
13.636
Mar/2025: 13.530
Fev/2025: 13.355
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Mar/2025: R$ 9,46
Fev/2025: R$ 9,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mar/2025: 3,09 mi
Fev/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
290,78 mi
Mar/2025: 289,03 mi
Fev/2025: 285,45 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
225,08 mi
77,40%
|
223,10 mi
77,19%
|
217,75 mi
76,28%
|
| Fundos imobiliários |
44,78 mi
15,40%
|
44,56 mi
15,42%
|
45,44 mi
15,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,77 mi
5,77%
|
16,99 mi
5,88%
|
16,87 mi
5,91%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,15 mi
1,43%
|
4,37 mi
1,51%
|
5,39 mi
1,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,15 mi
1,43%
|
4,37 mi
1,51%
|
5,39 mi
1,89%
|
CRI/CRA
225,08 mi
77,40%
Mar/2025: 223,10 mi (77,19%)
Fev/2025: 217,75 mi (76,28%)
Fundos imobiliários
44,78 mi
15,40%
Mar/2025: 44,56 mi (15,42%)
Fev/2025: 45,44 mi (15,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,77 mi
5,77%
Mar/2025: 16,99 mi (5,88%)
Fev/2025: 16,87 mi (5,91%)
Imóveis para venda acabados
4,15 mi
1,43%
Mar/2025: 4,37 mi (1,51%)
Fev/2025: 5,39 mi (1,89%)
Direitos sobre imóveis
4,15 mi
1,43%
Mar/2025: 4,37 mi (1,51%)
Fev/2025: 5,39 mi (1,89%)