WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 18:10
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,54 mi | 299,93 mi | 296,13 mi |
| Patrimônio líquido | 297,49 mi | 296,19 mi | 292,37 mi |
| Total dos passivos | 4,05 mi | 3,74 mi | 3,76 mi |
| Liquidez total | 5,45 mi | 8,93 mi | 6,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,25% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Ativo
301,54 mi
Abr/2025: 299,93 mi
Mar/2025: 296,13 mi
Patrimônio líquido
297,49 mi
Abr/2025: 296,19 mi
Mar/2025: 292,37 mi
Total dos passivos
4,05 mi
Abr/2025: 3,74 mi
Mar/2025: 3,76 mi
Liquidez total
5,45 mi
Abr/2025: 8,93 mi
Mar/2025: 6,54 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,25%
Mar/2025: 1,27%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 0,04%
Mar/2025: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.720 | 13.636 | 13.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,58 | R$ 9,46 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Abr/2025: 30.912.379
Mar/2025: 30.912.379
Número de cotistas
13.720
Abr/2025: 13.636
Mar/2025: 13.530
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Abr/2025: R$ 9,58
Mar/2025: R$ 9,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2025: 3,09 mi
Mar/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
295,46 mi
Abr/2025: 290,78 mi
Mar/2025: 289,03 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
230,83 mi
78,12%
|
225,08 mi
77,40%
|
223,10 mi
77,19%
|
| Fundos imobiliários |
43,35 mi
14,67%
|
44,78 mi
15,40%
|
44,56 mi
15,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,13 mi
5,80%
|
16,77 mi
5,77%
|
16,99 mi
5,88%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,15 mi
1,41%
|
4,15 mi
1,43%
|
4,37 mi
1,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,15 mi
1,41%
|
4,15 mi
1,43%
|
4,37 mi
1,51%
|
CRI/CRA
230,83 mi
78,12%
Abr/2025: 225,08 mi (77,40%)
Mar/2025: 223,10 mi (77,19%)
Fundos imobiliários
43,35 mi
14,67%
Abr/2025: 44,78 mi (15,40%)
Mar/2025: 44,56 mi (15,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,13 mi
5,80%
Abr/2025: 16,77 mi (5,77%)
Mar/2025: 16,99 mi (5,88%)
Imóveis para venda acabados
4,15 mi
1,41%
Abr/2025: 4,15 mi (1,43%)
Mar/2025: 4,37 mi (1,51%)
Direitos sobre imóveis
4,15 mi
1,41%
Abr/2025: 4,15 mi (1,43%)
Mar/2025: 4,37 mi (1,51%)