O relatório gerencial do fundo WHGR11, WHG Real Estate FII, referente a junho de 2025, apresenta as seguintes informações:
O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a 1,13% ao mês, considerando a cota de fechamento de junho de R$ 8,87. Nos últimos 12 meses, a distribuição totalizou R$ 1,195 por cota, representando 13,47% ao ano sobre a cota de fechamento.
Em junho, o fundo possuía 13.773 cotistas. O volume de negociação foi de R$ 8,1 milhões, com média diária de R$ 407 mil.
Houve movimentação de R$ 6,3 milhões em FIIs, com R$ 2,3 milhões em compras e R$ 3,9 milhões em vendas, resultando em um ganho de capital de R$ 94,7 mil no mês e R$ 572 mil no primeiro semestre.
A alocação da carteira de FIIs está dividida em 48,9% em FIIs de papel, 18,3% em shoppings, 10,6% em logística, 3,8% em escritórios, 10,6% em hedge funds/híbridos, 4,6% em FOFs e 3,2% em residencial. O dividend yield da carteira de FIIs é de 13,33% ao ano.
O fundo encerrou junho com 101,00% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, sendo 75,4% em CRIs, 14,0% em FIIs e ações listadas, 8,2% em imóveis e 3,4% em instrumentos de caixa. A carteira de CRIs possui taxa média de aquisição de IPCA + 8,75% a.a. (MTM IPCA + 10,17% a.a.) e duration de 3,96 anos para a parcela atrelada ao IPCA, e CDI + 4,20% a.a. (MTM CDI + 4,07% a.a.) com duration de 2,32 anos para a parcela atrelada ao CDI.
Em relação ao CRI Pesa AIZ, foram realizadas duas tentativas de assembleia para aprovar a reestruturação do CRI, mas não houve quórum. A CBRE foi contratada para comercializar o ativo de garantia com LTV de 53,5%.
Em comparação com maio de 2025, houve um aumento no número de cotistas (de 13.720 para 13.773) e no volume de negociação (de R$ 6,2 milhões para R$ 8,1 milhões). A alocação em CRIs diminuiu (de 77,6% para 75,4%), enquanto a alocação em imóveis aumentou (de 6,8% para 8,2%). A taxa MTM do IPCA nos CRIs aumentou (de 10,03% para 10,17%).
Comparando com abril de 2025, houve aumento no número de cotistas (de 13.636 para 13.773) e no volume de negociação (de R$ 4,7 milhões para R$ 8,1 milhões). A alocação em CRIs diminuiu (de 76,0% para 75,4%), enquanto a alocação em imóveis aumentou (de 6,8% para 8,2%). A taxa MTM do IPCA nos CRIs diminuiu (de 10,15% para 10,17%).
Comparando com março de 2025, houve aumento no número de cotistas (de 13.530 para 13.773) e no volume de negociação (de R$ 4,7 milhões para R$ 8,1 milhões). A alocação em CRIs diminuiu (de 76,3% para 75,4%), enquanto a alocação em imóveis aumentou (de 7,0% para 8,2%). A taxa MTM do IPCA nos CRIs diminuiu (de 10,40% para 10,17%).