WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:50
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,91 mi | 301,54 mi | 299,93 mi |
| Patrimônio líquido | 301,97 mi | 297,49 mi | 296,19 mi |
| Total dos passivos | 3,94 mi | 4,05 mi | 3,74 mi |
| Liquidez total | 10,21 mi | 5,45 mi | 8,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,34% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Ativo
305,91 mi
Mai/2025: 301,54 mi
Abr/2025: 299,93 mi
Patrimônio líquido
301,97 mi
Mai/2025: 297,49 mi
Abr/2025: 296,19 mi
Total dos passivos
3,94 mi
Mai/2025: 4,05 mi
Abr/2025: 3,74 mi
Liquidez total
10,21 mi
Mai/2025: 5,45 mi
Abr/2025: 8,93 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,34%
Abr/2025: 1,25%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 0,04%
Abr/2025: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.773 | 13.720 | 13.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,62 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Mai/2025: 30.912.379
Abr/2025: 30.912.379
Número de cotistas
13.773
Mai/2025: 13.720
Abr/2025: 13.636
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Mai/2025: R$ 9,62
Abr/2025: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mai/2025: 3,09 mi
Abr/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
294,83 mi
Mai/2025: 295,46 mi
Abr/2025: 290,78 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
227,92 mi
77,31%
|
230,83 mi
78,12%
|
225,08 mi
77,40%
|
| Fundos imobiliários |
40,97 mi
13,90%
|
43,35 mi
14,67%
|
44,78 mi
15,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
22,10 mi
7,49%
|
17,13 mi
5,80%
|
16,77 mi
5,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,84 mi
1,30%
|
4,15 mi
1,41%
|
4,15 mi
1,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,84 mi
1,30%
|
4,15 mi
1,41%
|
4,15 mi
1,43%
|
CRI/CRA
227,92 mi
77,31%
Mai/2025: 230,83 mi (78,12%)
Abr/2025: 225,08 mi (77,40%)
Fundos imobiliários
40,97 mi
13,90%
Mai/2025: 43,35 mi (14,67%)
Abr/2025: 44,78 mi (15,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
22,10 mi
7,49%
Mai/2025: 17,13 mi (5,80%)
Abr/2025: 16,77 mi (5,77%)
Imóveis para venda acabados
3,84 mi
1,30%
Mai/2025: 4,15 mi (1,41%)
Abr/2025: 4,15 mi (1,43%)
Direitos sobre imóveis
3,84 mi
1,30%
Mai/2025: 4,15 mi (1,41%)
Abr/2025: 4,15 mi (1,43%)