WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:10
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 292,82 mi | 295,91 mi | 300,09 mi |
| Patrimônio líquido | 288,80 mi | 291,31 mi | 294,22 mi |
| Total dos passivos | 4,02 mi | 4,60 mi | 5,86 mi |
| Liquidez total | 11,42 mi | 7,18 mi | 9,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,55% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
292,82 mi
Nov/2024: 295,91 mi
Out/2024: 300,09 mi
Patrimônio líquido
288,80 mi
Nov/2024: 291,31 mi
Out/2024: 294,22 mi
Total dos passivos
4,02 mi
Nov/2024: 4,60 mi
Out/2024: 5,86 mi
Liquidez total
11,42 mi
Nov/2024: 7,18 mi
Out/2024: 9,92 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,55%
Out/2024: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.331 | 13.307 | 12.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,42 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Nov/2024: 30.912.379
Out/2024: 30.912.379
Número de cotistas
13.331
Nov/2024: 13.307
Out/2024: 12.961
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Nov/2024: R$ 9,42
Out/2024: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 155.736,21 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2024: 3,09 mi
Out/2024: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 155.736,21
Investimentos
Total investido
281,29 mi
Nov/2024: 288,62 mi
Out/2024: 289,97 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
221,81 mi
78,85%
|
229,32 mi
79,45%
|
234,12 mi
80,74%
|
| Fundos imobiliários |
36,93 mi
13,13%
|
35,42 mi
12,27%
|
31,90 mi
11,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,59 mi
5,90%
|
16,65 mi
5,77%
|
16,72 mi
5,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
5,96 mi
2,12%
|
7,23 mi
2,50%
|
7,23 mi
2,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,96 mi
2,12%
|
7,23 mi
2,50%
|
7,23 mi
2,49%
|
CRI/CRA
221,81 mi
78,85%
Nov/2024: 229,32 mi (79,45%)
Out/2024: 234,12 mi (80,74%)
Fundos imobiliários
36,93 mi
13,13%
Nov/2024: 35,42 mi (12,27%)
Out/2024: 31,90 mi (11,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,59 mi
5,90%
Nov/2024: 16,65 mi (5,77%)
Out/2024: 16,72 mi (5,77%)
Imóveis para venda acabados
5,96 mi
2,12%
Nov/2024: 7,23 mi (2,50%)
Out/2024: 7,23 mi (2,49%)
Direitos sobre imóveis
5,96 mi
2,12%
Nov/2024: 7,23 mi (2,50%)
Out/2024: 7,23 mi (2,49%)