WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:40
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 293,48 mi | 292,82 mi | 295,91 mi |
| Patrimônio líquido | 289,20 mi | 288,80 mi | 291,31 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 4,02 mi | 4,60 mi |
| Liquidez total | 12,30 mi | 11,42 mi | 7,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,37% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
293,48 mi
Dez/2024: 292,82 mi
Nov/2024: 295,91 mi
Patrimônio líquido
289,20 mi
Dez/2024: 288,80 mi
Nov/2024: 291,31 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Dez/2024: 4,02 mi
Nov/2024: 4,60 mi
Liquidez total
12,30 mi
Dez/2024: 11,42 mi
Nov/2024: 7,18 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,37%
Nov/2024: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.256 | 13.331 | 13.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,34 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Dez/2024: 30.912.379
Nov/2024: 30.912.379
Número de cotistas
13.256
Dez/2024: 13.331
Nov/2024: 13.307
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Dez/2024: R$ 9,34
Nov/2024: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 283.554,85 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2024: 3,09 mi
Nov/2024: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
283.554,85
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
280,80 mi
Dez/2024: 281,29 mi
Nov/2024: 288,62 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
221,56 mi
78,90%
|
221,81 mi
78,85%
|
229,32 mi
79,45%
|
| Fundos imobiliários |
37,22 mi
13,25%
|
36,93 mi
13,13%
|
35,42 mi
12,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,63 mi
5,92%
|
16,59 mi
5,90%
|
16,65 mi
5,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
5,39 mi
1,92%
|
5,96 mi
2,12%
|
7,23 mi
2,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,39 mi
1,92%
|
5,96 mi
2,12%
|
7,23 mi
2,50%
|
CRI/CRA
221,56 mi
78,90%
Dez/2024: 221,81 mi (78,85%)
Nov/2024: 229,32 mi (79,45%)
Fundos imobiliários
37,22 mi
13,25%
Dez/2024: 36,93 mi (13,13%)
Nov/2024: 35,42 mi (12,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,63 mi
5,92%
Dez/2024: 16,59 mi (5,90%)
Nov/2024: 16,65 mi (5,77%)
Imóveis para venda acabados
5,39 mi
1,92%
Dez/2024: 5,96 mi (2,12%)
Nov/2024: 7,23 mi (2,50%)
Direitos sobre imóveis
5,39 mi
1,92%
Dez/2024: 5,96 mi (2,12%)
Nov/2024: 7,23 mi (2,50%)