WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:11
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 304,91 mi | 303,34 mi | 303,87 mi |
| Patrimônio líquido | 300,83 mi | 299,27 mi | 299,13 mi |
| Total dos passivos | 4,08 mi | 4,07 mi | 4,74 mi |
| Liquidez total | 8,73 mi | 7,83 mi | 8,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,34% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ativo
304,91 mi
Out/2025: 303,34 mi
Set/2025: 303,87 mi
Patrimônio líquido
300,83 mi
Out/2025: 299,27 mi
Set/2025: 299,13 mi
Total dos passivos
4,08 mi
Out/2025: 4,07 mi
Set/2025: 4,74 mi
Liquidez total
8,73 mi
Out/2025: 7,83 mi
Set/2025: 8,36 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,34%
Set/2025: 1,56%
Alavancagem
0,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 0,03%
Set/2025: 0,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 15.106 | 14.657 | 14.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,68 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Out/2025: 30.912.379
Set/2025: 30.912.379
Número de cotistas
15.106
Out/2025: 14.657
Set/2025: 14.323
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Out/2025: R$ 9,68
Set/2025: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2025: 3,09 mi
Set/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
295,38 mi
Out/2025: 294,90 mi
Set/2025: 294,95 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
219,31 mi
74,24%
|
221,07 mi
74,96%
|
223,04 mi
75,62%
|
| Fundos imobiliários |
49,73 mi
16,84%
|
48,78 mi
16,54%
|
45,09 mi
15,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,36 mi
7,91%
|
22,07 mi
7,48%
|
23,83 mi
8,08%
|
| Imóveis para venda acabados |
2,99 mi
1,01%
|
2,99 mi
1,01%
|
2,99 mi
1,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,99 mi
1,01%
|
2,99 mi
1,01%
|
2,99 mi
1,01%
|
CRI/CRA
219,31 mi
74,24%
Out/2025: 221,07 mi (74,96%)
Set/2025: 223,04 mi (75,62%)
Fundos imobiliários
49,73 mi
16,84%
Out/2025: 48,78 mi (16,54%)
Set/2025: 45,09 mi (15,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,36 mi
7,91%
Out/2025: 22,07 mi (7,48%)
Set/2025: 23,83 mi (8,08%)
Imóveis para venda acabados
2,99 mi
1,01%
Out/2025: 2,99 mi (1,01%)
Set/2025: 2,99 mi (1,01%)
Direitos sobre imóveis
2,99 mi
1,01%
Out/2025: 2,99 mi (1,01%)
Set/2025: 2,99 mi (1,01%)