WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:15
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,13 mi | 294,17 mi | 293,48 mi |
| Patrimônio líquido | 292,37 mi | 289,90 mi | 289,20 mi |
| Total dos passivos | 3,76 mi | 4,27 mi | 4,28 mi |
| Liquidez total | 6,54 mi | 8,35 mi | 12,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,45% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,06% | - |
Ativo
296,13 mi
Fev/2025: 294,17 mi
Jan/2025: 293,48 mi
Patrimônio líquido
292,37 mi
Fev/2025: 289,90 mi
Jan/2025: 289,20 mi
Total dos passivos
3,76 mi
Fev/2025: 4,27 mi
Jan/2025: 4,28 mi
Liquidez total
6,54 mi
Fev/2025: 8,35 mi
Jan/2025: 12,30 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,45%
Jan/2025: 1,46%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 0,06%
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.530 | 13.355 | 13.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,38 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Fev/2025: 30.912.379
Jan/2025: 30.912.379
Número de cotistas
13.530
Fev/2025: 13.355
Jan/2025: 13.256
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Fev/2025: R$ 9,38
Jan/2025: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 283.554,85 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2025: 3,09 mi
Jan/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 283.554,85
Investimentos
Total investido
289,03 mi
Fev/2025: 285,45 mi
Jan/2025: 280,80 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
223,10 mi
77,19%
|
217,75 mi
76,28%
|
221,56 mi
78,90%
|
| Fundos imobiliários |
44,56 mi
15,42%
|
45,44 mi
15,92%
|
37,22 mi
13,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,99 mi
5,88%
|
16,87 mi
5,91%
|
16,63 mi
5,92%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,37 mi
1,51%
|
5,39 mi
1,89%
|
5,39 mi
1,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,37 mi
1,51%
|
5,39 mi
1,89%
|
5,39 mi
1,92%
|
CRI/CRA
223,10 mi
77,19%
Fev/2025: 217,75 mi (76,28%)
Jan/2025: 221,56 mi (78,90%)
Fundos imobiliários
44,56 mi
15,42%
Fev/2025: 45,44 mi (15,92%)
Jan/2025: 37,22 mi (13,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,99 mi
5,88%
Fev/2025: 16,87 mi (5,91%)
Jan/2025: 16,63 mi (5,92%)
Imóveis para venda acabados
4,37 mi
1,51%
Fev/2025: 5,39 mi (1,89%)
Jan/2025: 5,39 mi (1,92%)
Direitos sobre imóveis
4,37 mi
1,51%
Fev/2025: 5,39 mi (1,89%)
Jan/2025: 5,39 mi (1,92%)