WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:27
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,81 mi | 296,42 mi | 294,98 mi |
| Patrimônio líquido | 299,49 mi | 291,74 mi | 291,06 mi |
| Total dos passivos | 4,32 mi | 4,69 mi | 3,92 mi |
| Liquidez total | 15,46 mi | 8,17 mi | 41,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,58% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,08% | - | - |
Ativo
303,81 mi
Jul/2024: 296,42 mi
Jun/2024: 294,98 mi
Patrimônio líquido
299,49 mi
Jul/2024: 291,74 mi
Jun/2024: 291,06 mi
Total dos passivos
4,32 mi
Jul/2024: 4,69 mi
Jun/2024: 3,92 mi
Liquidez total
15,46 mi
Jul/2024: 8,17 mi
Jun/2024: 41,98 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,58%
Jun/2024: 1,33%
Alavancagem
0,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.179.054 | 30.127.348 |
| Número de cotistas | 12.859 | 13.132 | 13.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,67 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Jul/2024: 30.179.054
Jun/2024: 30.127.348
Número de cotistas
12.859
Jul/2024: 13.132
Jun/2024: 13.271
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Jul/2024: R$ 9,67
Jun/2024: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 2,87 mi | 2,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 | R$ 0,0898 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 155.736,21 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2024: 2,87 mi
Jun/2024: 2,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
155.736,21
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
288,10 mi
Jul/2024: 288,12 mi
Jun/2024: 252,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
231,75 mi
80,44%
|
231,70 mi
80,42%
|
207,06 mi
82,00%
|
| Fundos imobiliários |
36,09 mi
12,53%
|
34,88 mi
12,10%
|
33,88 mi
13,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
12,67 mi
4,40%
|
13,74 mi
4,77%
|
11,59 mi
4,59%
|
| Imóveis para venda acabados |
7,60 mi
2,64%
|
7,80 mi
2,71%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
7,60 mi
2,64%
|
7,80 mi
2,71%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
231,75 mi
80,44%
Jul/2024: 231,70 mi (80,42%)
Jun/2024: 207,06 mi (82,00%)
Fundos imobiliários
36,09 mi
12,53%
Jul/2024: 34,88 mi (12,10%)
Jun/2024: 33,88 mi (13,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
12,67 mi
4,40%
Jul/2024: 13,74 mi (4,77%)
Jun/2024: 11,59 mi (4,59%)
Imóveis para venda acabados
7,60 mi
2,64%
Jul/2024: 7,80 mi (2,71%)
Jun/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
7,60 mi
2,64%
Jul/2024: 7,80 mi (2,71%)
Jun/2024: 0,00 (-)