WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:04
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,98 mi | 303,81 mi | 296,42 mi |
| Patrimônio líquido | 296,81 mi | 299,49 mi | 291,74 mi |
| Total dos passivos | 4,18 mi | 4,32 mi | 4,69 mi |
| Liquidez total | 8,04 mi | 15,46 mi | 8,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,42% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,08% | - |
Ativo
300,98 mi
Ago/2024: 303,81 mi
Jul/2024: 296,42 mi
Patrimônio líquido
296,81 mi
Ago/2024: 299,49 mi
Jul/2024: 291,74 mi
Total dos passivos
4,18 mi
Ago/2024: 4,32 mi
Jul/2024: 4,69 mi
Liquidez total
8,04 mi
Ago/2024: 15,46 mi
Jul/2024: 8,17 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,42%
Jul/2024: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 0,08%
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.179.054 |
| Número de cotistas | 13.079 | 12.859 | 13.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,69 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Ago/2024: 30.912.379
Jul/2024: 30.179.054
Número de cotistas
13.079
Ago/2024: 12.859
Jul/2024: 13.132
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Ago/2024: R$ 9,69
Jul/2024: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,09 mi | 2,87 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 439.291,06 | 155.736,21 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 3,09 mi
Jul/2024: 2,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
439.291,06
Ago/2024: 155.736,21
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
292,37 mi
Ago/2024: 288,10 mi
Jul/2024: 288,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
236,28 mi
80,81%
|
231,75 mi
80,44%
|
231,70 mi
80,42%
|
| Fundos imobiliários |
32,15 mi
11,00%
|
36,09 mi
12,53%
|
34,88 mi
12,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,71 mi
5,72%
|
12,67 mi
4,40%
|
13,74 mi
4,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
7,23 mi
2,47%
|
7,60 mi
2,64%
|
7,80 mi
2,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,23 mi
2,47%
|
7,60 mi
2,64%
|
7,80 mi
2,71%
|
CRI/CRA
236,28 mi
80,81%
Ago/2024: 231,75 mi (80,44%)
Jul/2024: 231,70 mi (80,42%)
Fundos imobiliários
32,15 mi
11,00%
Ago/2024: 36,09 mi (12,53%)
Jul/2024: 34,88 mi (12,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,71 mi
5,72%
Ago/2024: 12,67 mi (4,40%)
Jul/2024: 13,74 mi (4,77%)
Imóveis para venda acabados
7,23 mi
2,47%
Ago/2024: 7,60 mi (2,64%)
Jul/2024: 7,80 mi (2,71%)
Direitos sobre imóveis
7,23 mi
2,47%
Ago/2024: 7,60 mi (2,64%)
Jul/2024: 7,80 mi (2,71%)