WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:09
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,09 mi | 300,98 mi | 303,81 mi |
| Patrimônio líquido | 294,22 mi | 296,81 mi | 299,49 mi |
| Total dos passivos | 5,86 mi | 4,18 mi | 4,32 mi |
| Liquidez total | 9,92 mi | 8,04 mi | 15,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 1,39% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,08% |
Ativo
300,09 mi
Set/2024: 300,98 mi
Ago/2024: 303,81 mi
Patrimônio líquido
294,22 mi
Set/2024: 296,81 mi
Ago/2024: 299,49 mi
Total dos passivos
5,86 mi
Set/2024: 4,18 mi
Ago/2024: 4,32 mi
Liquidez total
9,92 mi
Set/2024: 8,04 mi
Ago/2024: 15,46 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,39%
Ago/2024: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: 0,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 12.961 | 13.079 | 12.859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,60 | R$ 9,69 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Set/2024: 30.912.379
Ago/2024: 30.912.379
Número de cotistas
12.961
Set/2024: 13.079
Ago/2024: 12.859
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Set/2024: R$ 9,60
Ago/2024: R$ 9,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 0,00 | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | - | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 155.736,21 | 439.291,06 | 155.736,21 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
155.736,21
Set/2024: 439.291,06
Ago/2024: 155.736,21
Investimentos
Total investido
289,97 mi
Set/2024: 292,37 mi
Ago/2024: 288,10 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
234,12 mi
80,74%
|
236,28 mi
80,81%
|
231,75 mi
80,44%
|
| Fundos imobiliários |
31,90 mi
11,00%
|
32,15 mi
11,00%
|
36,09 mi
12,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,72 mi
5,77%
|
16,71 mi
5,72%
|
12,67 mi
4,40%
|
| Imóveis para venda acabados |
7,23 mi
2,49%
|
7,23 mi
2,47%
|
7,60 mi
2,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,23 mi
2,49%
|
7,23 mi
2,47%
|
7,60 mi
2,64%
|
CRI/CRA
234,12 mi
80,74%
Set/2024: 236,28 mi (80,81%)
Ago/2024: 231,75 mi (80,44%)
Fundos imobiliários
31,90 mi
11,00%
Set/2024: 32,15 mi (11,00%)
Ago/2024: 36,09 mi (12,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,72 mi
5,77%
Set/2024: 16,71 mi (5,72%)
Ago/2024: 12,67 mi (4,40%)
Imóveis para venda acabados
7,23 mi
2,49%
Set/2024: 7,23 mi (2,47%)
Ago/2024: 7,60 mi (2,64%)
Direitos sobre imóveis
7,23 mi
2,49%
Set/2024: 7,23 mi (2,47%)
Ago/2024: 7,60 mi (2,64%)