WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,91 mi | 250,24 mi | 253,50 mi |
| Patrimônio líquido | 250,33 mi | 247,42 mi | 250,01 mi |
| Total dos passivos | 3,58 mi | 2,82 mi | 3,49 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 4,08 mi | 9,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,13% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,91 mi
Jan/2024: 250,24 mi
Dez/2023: 253,50 mi
Patrimônio líquido
250,33 mi
Jan/2024: 247,42 mi
Dez/2023: 250,01 mi
Total dos passivos
3,58 mi
Jan/2024: 2,82 mi
Dez/2023: 3,49 mi
Liquidez total
4,13 mi
Jan/2024: 4,08 mi
Dez/2023: 9,91 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,13%
Dez/2023: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 15.407 | 14.115 | 13.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 9,86 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Jan/2024: 25.089.531
Dez/2023: 25.089.531
Número de cotistas
15.407
Jan/2024: 14.115
Dez/2023: 13.002
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Jan/2024: R$ 9,86
Dez/2023: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2024: 2,51 mi
Dez/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
249,57 mi
Jan/2024: 246,06 mi
Dez/2023: 243,53 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
206,25 mi
82,64%
|
203,03 mi
82,51%
|
196,16 mi
80,55%
|
| Fundos imobiliários |
32,35 mi
12,96%
|
32,06 mi
13,03%
|
34,32 mi
14,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,39%
|
10,96 mi
4,46%
|
13,05 mi
5,36%
|
CRI/CRA
206,25 mi
82,64%
Jan/2024: 203,03 mi (82,51%)
Dez/2023: 196,16 mi (80,55%)
Fundos imobiliários
32,35 mi
12,96%
Jan/2024: 32,06 mi (13,03%)
Dez/2023: 34,32 mi (14,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,39%
Jan/2024: 10,96 mi (4,46%)
Dez/2023: 13,05 mi (5,36%)