WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 12:11
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,81 mi | 245,39 mi | 249,70 mi |
| Patrimônio líquido | 260,13 mi | 242,62 mi | 246,76 mi |
| Total dos passivos | 3,68 mi | 2,77 mi | 2,94 mi |
| Liquidez total | 18,46 mi | 3,40 mi | 6,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,13% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,81 mi
Abr/2024: 245,39 mi
Mar/2024: 249,70 mi
Patrimônio líquido
260,13 mi
Abr/2024: 242,62 mi
Mar/2024: 246,76 mi
Total dos passivos
3,68 mi
Abr/2024: 2,77 mi
Mar/2024: 2,94 mi
Liquidez total
18,46 mi
Abr/2024: 3,40 mi
Mar/2024: 6,98 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,13%
Mar/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.712.715 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 13.312 | 12.845 | 12.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,67 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
26.712.715
Abr/2024: 25.089.531
Mar/2024: 25.089.531
Número de cotistas
13.312
Abr/2024: 12.845
Mar/2024: 12.574
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Abr/2024: R$ 9,67
Mar/2024: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2024: 2,51 mi
Mar/2024: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
244,98 mi
Abr/2024: 241,93 mi
Mar/2024: 242,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
204,22 mi
83,36%
|
203,57 mi
84,14%
|
202,61 mi
83,64%
|
| Fundos imobiliários |
29,43 mi
12,01%
|
27,11 mi
11,21%
|
28,43 mi
11,74%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
11,33 mi
4,62%
|
11,25 mi
4,65%
|
11,21 mi
4,63%
|
CRI/CRA
204,22 mi
83,36%
Abr/2024: 203,57 mi (84,14%)
Mar/2024: 202,61 mi (83,64%)
Fundos imobiliários
29,43 mi
12,01%
Abr/2024: 27,11 mi (11,21%)
Mar/2024: 28,43 mi (11,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
11,33 mi
4,62%
Abr/2024: 11,25 mi (4,65%)
Mar/2024: 11,21 mi (4,63%)