WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 11:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,98 mi | 263,81 mi | 245,39 mi |
| Patrimônio líquido | 291,06 mi | 260,13 mi | 242,62 mi |
| Total dos passivos | 3,92 mi | 3,68 mi | 2,77 mi |
| Liquidez total | 41,98 mi | 18,46 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,40% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
294,98 mi
Mai/2024: 263,81 mi
Abr/2024: 245,39 mi
Patrimônio líquido
291,06 mi
Mai/2024: 260,13 mi
Abr/2024: 242,62 mi
Total dos passivos
3,92 mi
Mai/2024: 3,68 mi
Abr/2024: 2,77 mi
Liquidez total
41,98 mi
Mai/2024: 18,46 mi
Abr/2024: 3,40 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,40%
Abr/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.127.348 | 26.712.715 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 13.271 | 13.312 | 12.845 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,74 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
30.127.348
Mai/2024: 26.712.715
Abr/2024: 25.089.531
Número de cotistas
13.271
Mai/2024: 13.312
Abr/2024: 12.845
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Mai/2024: R$ 9,74
Abr/2024: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,71 mi | 2,67 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0898 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0898
Mai/2024: 2,67 mi
Abr/2024: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
252,53 mi
Mai/2024: 244,98 mi
Abr/2024: 241,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
207,06 mi
82,00%
|
204,22 mi
83,36%
|
203,57 mi
84,14%
|
| Fundos imobiliários |
33,88 mi
13,42%
|
29,43 mi
12,01%
|
27,11 mi
11,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
11,59 mi
4,59%
|
11,33 mi
4,62%
|
11,25 mi
4,65%
|
CRI/CRA
207,06 mi
82,00%
Mai/2024: 204,22 mi (83,36%)
Abr/2024: 203,57 mi (84,14%)
Fundos imobiliários
33,88 mi
13,42%
Mai/2024: 29,43 mi (12,01%)
Abr/2024: 27,11 mi (11,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
11,59 mi
4,59%
Mai/2024: 11,33 mi (4,62%)
Abr/2024: 11,25 mi (4,65%)