WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:04
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,50 mi | 263,12 mi | 261,16 mi |
| Patrimônio líquido | 250,01 mi | 250,26 mi | 248,39 mi |
| Total dos passivos | 3,49 mi | 12,86 mi | 12,77 mi |
| Liquidez total | 9,91 mi | 5,02 mi | 3,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 4,89% | 4,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,50 mi
Nov/2023: 263,12 mi
Out/2023: 261,16 mi
Patrimônio líquido
250,01 mi
Nov/2023: 250,26 mi
Out/2023: 248,39 mi
Total dos passivos
3,49 mi
Nov/2023: 12,86 mi
Out/2023: 12,77 mi
Liquidez total
9,91 mi
Nov/2023: 5,02 mi
Out/2023: 3,03 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 4,89%
Out/2023: 4,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 13.002 | 12.596 | 12.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,97 | R$ 9,90 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Nov/2023: 25.089.531
Out/2023: 25.089.531
Número de cotistas
13.002
Nov/2023: 12.596
Out/2023: 12.671
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Nov/2023: R$ 9,97
Out/2023: R$ 9,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2023: 2,51 mi
Out/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
243,53 mi
Nov/2023: 257,97 mi
Out/2023: 257,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
196,16 mi
80,55%
|
209,65 mi
81,27%
|
210,31 mi
81,57%
|
| Fundos imobiliários |
34,32 mi
14,09%
|
37,35 mi
14,48%
|
34,48 mi
13,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13,05 mi
5,36%
|
10,96 mi
4,25%
|
13,05 mi
5,06%
|
CRI/CRA
196,16 mi
80,55%
Nov/2023: 209,65 mi (81,27%)
Out/2023: 210,31 mi (81,57%)
Fundos imobiliários
34,32 mi
14,09%
Nov/2023: 37,35 mi (14,48%)
Out/2023: 34,48 mi (13,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
13,05 mi
5,36%
Nov/2023: 10,96 mi (4,25%)
Out/2023: 13,05 mi (5,06%)