WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 18:25
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 250,24 mi | 253,50 mi | 263,12 mi |
| Patrimônio líquido | 247,42 mi | 250,01 mi | 250,26 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 3,49 mi | 12,86 mi |
| Liquidez total | 4,08 mi | 9,91 mi | 5,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,37% | 4,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
250,24 mi
Dez/2023: 253,50 mi
Nov/2023: 263,12 mi
Patrimônio líquido
247,42 mi
Dez/2023: 250,01 mi
Nov/2023: 250,26 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Dez/2023: 3,49 mi
Nov/2023: 12,86 mi
Liquidez total
4,08 mi
Dez/2023: 9,91 mi
Nov/2023: 5,02 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,37%
Nov/2023: 4,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 14.115 | 13.002 | 12.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,96 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Dez/2023: 25.089.531
Nov/2023: 25.089.531
Número de cotistas
14.115
Dez/2023: 13.002
Nov/2023: 12.596
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Dez/2023: R$ 9,96
Nov/2023: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2023: 2,51 mi
Nov/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
246,06 mi
Dez/2023: 243,53 mi
Nov/2023: 257,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
203,03 mi
82,51%
|
196,16 mi
80,55%
|
209,65 mi
81,27%
|
| Fundos imobiliários |
32,06 mi
13,03%
|
34,32 mi
14,09%
|
37,35 mi
14,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,46%
|
13,05 mi
5,36%
|
10,96 mi
4,25%
|
CRI/CRA
203,03 mi
82,51%
Dez/2023: 196,16 mi (80,55%)
Nov/2023: 209,65 mi (81,27%)
Fundos imobiliários
32,06 mi
13,03%
Dez/2023: 34,32 mi (14,09%)
Nov/2023: 37,35 mi (14,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,46%
Dez/2023: 13,05 mi (5,36%)
Nov/2023: 10,96 mi (4,25%)