WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:28
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 295,91 mi | 300,09 mi | 300,98 mi |
| Patrimônio líquido | 291,31 mi | 294,22 mi | 296,81 mi |
| Total dos passivos | 4,60 mi | 5,86 mi | 4,18 mi |
| Liquidez total | 7,18 mi | 9,92 mi | 8,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,95% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
295,91 mi
Out/2024: 300,09 mi
Set/2024: 300,98 mi
Patrimônio líquido
291,31 mi
Out/2024: 294,22 mi
Set/2024: 296,81 mi
Total dos passivos
4,60 mi
Out/2024: 5,86 mi
Set/2024: 4,18 mi
Liquidez total
7,18 mi
Out/2024: 9,92 mi
Set/2024: 8,04 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,95%
Set/2024: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Número de cotistas | 13.307 | 12.961 | 13.079 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,52 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
30.912.379
Out/2024: 30.912.379
Set/2024: 30.912.379
Número de cotistas
13.307
Out/2024: 12.961
Set/2024: 13.079
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Out/2024: R$ 9,52
Set/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 155.736,21 | 439.291,06 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2024: 3,09 mi
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 155.736,21
Set/2024: 439.291,06
Investimentos
Total investido
288,62 mi
Out/2024: 289,97 mi
Set/2024: 292,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,32 mi
79,45%
|
234,12 mi
80,74%
|
236,28 mi
80,81%
|
| Fundos imobiliários |
35,42 mi
12,27%
|
31,90 mi
11,00%
|
32,15 mi
11,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,65 mi
5,77%
|
16,72 mi
5,77%
|
16,71 mi
5,72%
|
| Imóveis para venda acabados |
7,23 mi
2,50%
|
7,23 mi
2,49%
|
7,23 mi
2,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,23 mi
2,50%
|
7,23 mi
2,49%
|
7,23 mi
2,47%
|
CRI/CRA
229,32 mi
79,45%
Out/2024: 234,12 mi (80,74%)
Set/2024: 236,28 mi (80,81%)
Fundos imobiliários
35,42 mi
12,27%
Out/2024: 31,90 mi (11,00%)
Set/2024: 32,15 mi (11,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,65 mi
5,77%
Out/2024: 16,72 mi (5,77%)
Set/2024: 16,71 mi (5,72%)
Imóveis para venda acabados
7,23 mi
2,50%
Out/2024: 7,23 mi (2,49%)
Set/2024: 7,23 mi (2,47%)
Direitos sobre imóveis
7,23 mi
2,50%
Out/2024: 7,23 mi (2,49%)
Set/2024: 7,23 mi (2,47%)