WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 17:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,42 mi | 294,98 mi | 263,81 mi |
| Patrimônio líquido | 291,74 mi | 291,06 mi | 260,13 mi |
| Total dos passivos | 4,69 mi | 3,92 mi | 3,68 mi |
| Liquidez total | 8,17 mi | 41,98 mi | 18,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,33% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
296,42 mi
Jun/2024: 294,98 mi
Mai/2024: 263,81 mi
Patrimônio líquido
291,74 mi
Jun/2024: 291,06 mi
Mai/2024: 260,13 mi
Total dos passivos
4,69 mi
Jun/2024: 3,92 mi
Mai/2024: 3,68 mi
Liquidez total
8,17 mi
Jun/2024: 41,98 mi
Mai/2024: 18,46 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,33%
Mai/2024: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.179.054 | 30.127.348 | 26.712.715 |
| Número de cotistas | 13.132 | 13.271 | 13.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 9,66 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
30.179.054
Jun/2024: 30.127.348
Mai/2024: 26.712.715
Número de cotistas
13.132
Jun/2024: 13.271
Mai/2024: 13.312
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Jun/2024: R$ 9,66
Mai/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,87 mi | 2,71 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0898 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jun/2024: 2,71 mi
Mai/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
288,12 mi
Jun/2024: 252,53 mi
Mai/2024: 244,98 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
231,70 mi
80,42%
|
207,06 mi
82,00%
|
204,22 mi
83,36%
|
| Fundos imobiliários |
34,88 mi
12,10%
|
33,88 mi
13,42%
|
29,43 mi
12,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13,74 mi
4,77%
|
11,59 mi
4,59%
|
11,33 mi
4,62%
|
| Imóveis para venda acabados |
7,80 mi
2,71%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
7,80 mi
2,71%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
231,70 mi
80,42%
Jun/2024: 207,06 mi (82,00%)
Mai/2024: 204,22 mi (83,36%)
Fundos imobiliários
34,88 mi
12,10%
Jun/2024: 33,88 mi (13,42%)
Mai/2024: 29,43 mi (12,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
13,74 mi
4,77%
Jun/2024: 11,59 mi (4,59%)
Mai/2024: 11,33 mi (4,62%)
Imóveis para venda acabados
7,80 mi
2,71%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
7,80 mi
2,71%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)