WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:54
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,70 mi | 253,91 mi | 250,24 mi |
| Patrimônio líquido | 246,76 mi | 250,33 mi | 247,42 mi |
| Total dos passivos | 2,94 mi | 3,58 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 6,98 mi | 4,13 mi | 4,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,41% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,70 mi
Fev/2024: 253,91 mi
Jan/2024: 250,24 mi
Patrimônio líquido
246,76 mi
Fev/2024: 250,33 mi
Jan/2024: 247,42 mi
Total dos passivos
2,94 mi
Fev/2024: 3,58 mi
Jan/2024: 2,82 mi
Liquidez total
6,98 mi
Fev/2024: 4,13 mi
Jan/2024: 4,08 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,41%
Jan/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 12.574 | 15.407 | 14.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,98 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Fev/2024: 25.089.531
Jan/2024: 25.089.531
Número de cotistas
12.574
Fev/2024: 15.407
Jan/2024: 14.115
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Fev/2024: R$ 9,98
Jan/2024: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2024: 2,51 mi
Jan/2024: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
242,24 mi
Fev/2024: 249,57 mi
Jan/2024: 246,06 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
202,61 mi
83,64%
|
206,25 mi
82,64%
|
203,03 mi
82,51%
|
| Fundos imobiliários |
28,43 mi
11,74%
|
32,35 mi
12,96%
|
32,06 mi
13,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
11,21 mi
4,63%
|
10,96 mi
4,39%
|
10,96 mi
4,46%
|
CRI/CRA
202,61 mi
83,64%
Fev/2024: 206,25 mi (82,64%)
Jan/2024: 203,03 mi (82,51%)
Fundos imobiliários
28,43 mi
11,74%
Fev/2024: 32,35 mi (12,96%)
Jan/2024: 32,06 mi (13,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
11,21 mi
4,63%
Fev/2024: 10,96 mi (4,39%)
Jan/2024: 10,96 mi (4,46%)