WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:44
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 255,63 mi | 256,24 mi | 256,31 mi |
| Patrimônio líquido | 250,81 mi | 253,20 mi | 253,27 mi |
| Total dos passivos | 4,82 mi | 3,04 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 6,56 mi | 4,27 mi | 4,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,88% | 1,19% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
255,63 mi
Jul/2023: 256,24 mi
Jun/2023: 256,31 mi
Patrimônio líquido
250,81 mi
Jul/2023: 253,20 mi
Jun/2023: 253,27 mi
Total dos passivos
4,82 mi
Jul/2023: 3,04 mi
Jun/2023: 3,04 mi
Liquidez total
6,56 mi
Jul/2023: 4,27 mi
Jun/2023: 4,96 mi
Índice de solvência
1,88%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,19%
Jun/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 9.462 | 8.823 | 7.564 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 10,09 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Jul/2023: 25.089.531
Jun/2023: 25.089.531
Número de cotistas
9.462
Jul/2023: 8.823
Jun/2023: 7.564
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Jul/2023: R$ 10,09
Jun/2023: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2023: 2,76 mi
Jun/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
249,00 mi
Jul/2023: 251,90 mi
Jun/2023: 251,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
204,30 mi
82,05%
|
209,04 mi
82,98%
|
208,42 mi
82,95%
|
| Fundos imobiliários |
33,74 mi
13,55%
|
31,90 mi
12,66%
|
31,88 mi
12,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,40%
|
10,96 mi
4,35%
|
10,96 mi
4,36%
|
CRI/CRA
204,30 mi
82,05%
Jul/2023: 209,04 mi (82,98%)
Jun/2023: 208,42 mi (82,95%)
Fundos imobiliários
33,74 mi
13,55%
Jul/2023: 31,90 mi (12,66%)
Jun/2023: 31,88 mi (12,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,40%
Jul/2023: 10,96 mi (4,35%)
Jun/2023: 10,96 mi (4,36%)