WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:02
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,44 mi | 255,63 mi | 256,24 mi |
| Patrimônio líquido | 249,13 mi | 250,81 mi | 253,20 mi |
| Total dos passivos | 3,31 mi | 4,82 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 4,53 mi | 6,56 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,88% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,44 mi
Ago/2023: 255,63 mi
Jul/2023: 256,24 mi
Patrimônio líquido
249,13 mi
Ago/2023: 250,81 mi
Jul/2023: 253,20 mi
Total dos passivos
3,31 mi
Ago/2023: 4,82 mi
Jul/2023: 3,04 mi
Liquidez total
4,53 mi
Ago/2023: 6,56 mi
Jul/2023: 4,27 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,88%
Jul/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 9.830 | 9.462 | 8.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,93 | R$ 10,00 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Ago/2023: 25.089.531
Jul/2023: 25.089.531
Número de cotistas
9.830
Ago/2023: 9.462
Jul/2023: 8.823
Valor patrimonial por cota
R$ 9,93
Ago/2023: R$ 10,00
Jul/2023: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2023: 2,51 mi
Jul/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
247,85 mi
Ago/2023: 249,00 mi
Jul/2023: 251,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
200,71 mi
80,98%
|
204,30 mi
82,05%
|
209,04 mi
82,98%
|
| Fundos imobiliários |
36,17 mi
14,60%
|
33,74 mi
13,55%
|
31,90 mi
12,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,42%
|
10,96 mi
4,40%
|
10,96 mi
4,35%
|
CRI/CRA
200,71 mi
80,98%
Ago/2023: 204,30 mi (82,05%)
Jul/2023: 209,04 mi (82,98%)
Fundos imobiliários
36,17 mi
14,60%
Ago/2023: 33,74 mi (13,55%)
Jul/2023: 31,90 mi (12,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,42%
Ago/2023: 10,96 mi (4,40%)
Jul/2023: 10,96 mi (4,35%)