WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:11
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 261,16 mi | 252,44 mi | 255,63 mi |
| Patrimônio líquido | 248,39 mi | 249,13 mi | 250,81 mi |
| Total dos passivos | 12,77 mi | 3,31 mi | 4,82 mi |
| Liquidez total | 3,03 mi | 4,53 mi | 6,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,89% | 1,31% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
261,16 mi
Set/2023: 252,44 mi
Ago/2023: 255,63 mi
Patrimônio líquido
248,39 mi
Set/2023: 249,13 mi
Ago/2023: 250,81 mi
Total dos passivos
12,77 mi
Set/2023: 3,31 mi
Ago/2023: 4,82 mi
Liquidez total
3,03 mi
Set/2023: 4,53 mi
Ago/2023: 6,56 mi
Índice de solvência
4,89%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,31%
Ago/2023: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 12.671 | 9.830 | 9.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,93 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Set/2023: 25.089.531
Ago/2023: 25.089.531
Número de cotistas
12.671
Set/2023: 9.830
Ago/2023: 9.462
Valor patrimonial por cota
R$ 9,90
Set/2023: R$ 9,93
Ago/2023: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2023: 2,51 mi
Ago/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
257,83 mi
Set/2023: 247,85 mi
Ago/2023: 249,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
210,31 mi
81,57%
|
200,71 mi
80,98%
|
204,30 mi
82,05%
|
| Fundos imobiliários |
34,48 mi
13,37%
|
36,17 mi
14,60%
|
33,74 mi
13,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13,05 mi
5,06%
|
10,96 mi
4,42%
|
10,96 mi
4,40%
|
CRI/CRA
210,31 mi
81,57%
Set/2023: 200,71 mi (80,98%)
Ago/2023: 204,30 mi (82,05%)
Fundos imobiliários
34,48 mi
13,37%
Set/2023: 36,17 mi (14,60%)
Ago/2023: 33,74 mi (13,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
13,05 mi
5,06%
Set/2023: 10,96 mi (4,42%)
Ago/2023: 10,96 mi (4,40%)