WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:54
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,30 mi | 252,55 mi | 254,34 mi |
| Patrimônio líquido | 250,56 mi | 249,78 mi | 250,68 mi |
| Total dos passivos | 2,74 mi | 2,77 mi | 3,65 mi |
| Liquidez total | 4,78 mi | 3,17 mi | 4,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,10% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,30 mi
Jan/2023: 252,55 mi
Dez/2022: 254,34 mi
Patrimônio líquido
250,56 mi
Jan/2023: 249,78 mi
Dez/2022: 250,68 mi
Total dos passivos
2,74 mi
Jan/2023: 2,77 mi
Dez/2022: 3,65 mi
Liquidez total
4,78 mi
Jan/2023: 3,17 mi
Dez/2022: 4,03 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,10%
Dez/2022: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 4.208 | 3.559 | 3.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,96 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Jan/2023: 25.089.531
Dez/2022: 25.089.531
Número de cotistas
4.208
Jan/2023: 3.559
Dez/2022: 3.322
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Jan/2023: R$ 9,96
Dez/2022: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2023: 2,51 mi
Dez/2022: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
248,46 mi
Jan/2023: 249,33 mi
Dez/2022: 250,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
204,79 mi
82,42%
|
205,85 mi
82,56%
|
206,06 mi
82,34%
|
| Fundos imobiliários |
31,31 mi
12,60%
|
31,09 mi
12,47%
|
31,71 mi
12,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,41%
|
10,96 mi
4,40%
|
10,96 mi
4,38%
|
| Ações |
1,40 mi
0,57%
|
1,42 mi
0,57%
|
1,53 mi
0,61%
|
CRI/CRA
204,79 mi
82,42%
Jan/2023: 205,85 mi (82,56%)
Dez/2022: 206,06 mi (82,34%)
Fundos imobiliários
31,31 mi
12,60%
Jan/2023: 31,09 mi (12,47%)
Dez/2022: 31,71 mi (12,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,41%
Jan/2023: 10,96 mi (4,40%)
Dez/2022: 10,96 mi (4,38%)
Ações
1,40 mi
0,57%
Jan/2023: 1,42 mi (0,57%)
Dez/2022: 1,53 mi (0,61%)