WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:36
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 255,96 mi | 254,14 mi | 253,29 mi |
| Patrimônio líquido | 253,16 mi | 251,39 mi | 250,49 mi |
| Total dos passivos | 2,80 mi | 2,75 mi | 2,80 mi |
| Liquidez total | 3,00 mi | 4,07 mi | 4,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,08% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
255,96 mi
Abr/2023: 254,14 mi
Mar/2023: 253,29 mi
Patrimônio líquido
253,16 mi
Abr/2023: 251,39 mi
Mar/2023: 250,49 mi
Total dos passivos
2,80 mi
Abr/2023: 2,75 mi
Mar/2023: 2,80 mi
Liquidez total
3,00 mi
Abr/2023: 4,07 mi
Mar/2023: 4,83 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,08%
Mar/2023: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 6.719 | 5.884 | 5.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 10,02 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Abr/2023: 25.089.531
Mar/2023: 25.089.531
Número de cotistas
6.719
Abr/2023: 5.884
Mar/2023: 5.199
Valor patrimonial por cota
R$ 10,09
Abr/2023: R$ 10,02
Mar/2023: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2023: 2,51 mi
Mar/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
252,87 mi
Abr/2023: 250,01 mi
Mar/2023: 248,41 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
210,16 mi
83,11%
|
207,90 mi
83,16%
|
205,22 mi
82,62%
|
| Fundos imobiliários |
31,74 mi
12,55%
|
31,15 mi
12,46%
|
30,85 mi
12,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,34%
|
10,96 mi
4,39%
|
10,96 mi
4,41%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,37 mi
0,55%
|
CRI/CRA
210,16 mi
83,11%
Abr/2023: 207,90 mi (83,16%)
Mar/2023: 205,22 mi (82,62%)
Fundos imobiliários
31,74 mi
12,55%
Abr/2023: 31,15 mi (12,46%)
Mar/2023: 30,85 mi (12,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,34%
Abr/2023: 10,96 mi (4,39%)
Mar/2023: 10,96 mi (4,41%)
Ações
0,00
-
Abr/2023: 0,00 (-)
Mar/2023: 1,37 mi (0,55%)