WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 18:42
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,31 mi | 255,96 mi | 254,14 mi |
| Patrimônio líquido | 253,27 mi | 253,16 mi | 251,39 mi |
| Total dos passivos | 3,04 mi | 2,80 mi | 2,75 mi |
| Liquidez total | 4,96 mi | 3,00 mi | 4,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,09% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,31 mi
Mai/2023: 255,96 mi
Abr/2023: 254,14 mi
Patrimônio líquido
253,27 mi
Mai/2023: 253,16 mi
Abr/2023: 251,39 mi
Total dos passivos
3,04 mi
Mai/2023: 2,80 mi
Abr/2023: 2,75 mi
Liquidez total
4,96 mi
Mai/2023: 3,00 mi
Abr/2023: 4,07 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,09%
Abr/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 7.564 | 6.719 | 5.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 10,09 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Mai/2023: 25.089.531
Abr/2023: 25.089.531
Número de cotistas
7.564
Mai/2023: 6.719
Abr/2023: 5.884
Valor patrimonial por cota
R$ 10,09
Mai/2023: R$ 10,09
Abr/2023: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2023: 2,51 mi
Abr/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
251,27 mi
Mai/2023: 252,87 mi
Abr/2023: 250,01 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
208,42 mi
82,95%
|
210,16 mi
83,11%
|
207,90 mi
83,16%
|
| Fundos imobiliários |
31,88 mi
12,69%
|
31,74 mi
12,55%
|
31,15 mi
12,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,36%
|
10,96 mi
4,34%
|
10,96 mi
4,39%
|
CRI/CRA
208,42 mi
82,95%
Mai/2023: 210,16 mi (83,11%)
Abr/2023: 207,90 mi (83,16%)
Fundos imobiliários
31,88 mi
12,69%
Mai/2023: 31,74 mi (12,55%)
Abr/2023: 31,15 mi (12,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,36%
Mai/2023: 10,96 mi (4,34%)
Abr/2023: 10,96 mi (4,39%)