WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:38
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,34 mi | 250,82 mi | 252,94 mi |
| Patrimônio líquido | 250,68 mi | 247,73 mi | 249,87 mi |
| Total dos passivos | 3,65 mi | 3,09 mi | 3,08 mi |
| Liquidez total | 4,03 mi | 2,72 mi | 5,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,23% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,34 mi
Nov/2022: 250,82 mi
Out/2022: 252,94 mi
Patrimônio líquido
250,68 mi
Nov/2022: 247,73 mi
Out/2022: 249,87 mi
Total dos passivos
3,65 mi
Nov/2022: 3,09 mi
Out/2022: 3,08 mi
Liquidez total
4,03 mi
Nov/2022: 2,72 mi
Out/2022: 5,11 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,23%
Out/2022: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 3.322 | 3.265 | 3.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,87 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Nov/2022: 25.089.531
Out/2022: 25.089.531
Número de cotistas
3.322
Nov/2022: 3.265
Out/2022: 3.131
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Nov/2022: R$ 9,87
Out/2022: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2022: 1,76 mi
Out/2022: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
250,26 mi
Nov/2022: 248,00 mi
Out/2022: 247,78 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
206,06 mi
82,34%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
31,71 mi
12,67%
|
29,93 mi
12,07%
|
30,31 mi
12,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,38%
|
10,96 mi
4,42%
|
1,45 mi
0,59%
|
| Ações |
1,53 mi
0,61%
|
1,42 mi
0,57%
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,61
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
10,96 mi
4,43%
|
CRI/CRA
206,06 mi
82,34%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
31,71 mi
12,67%
Nov/2022: 29,93 mi (12,07%)
Out/2022: 30,31 mi (12,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,38%
Nov/2022: 10,96 mi (4,42%)
Out/2022: 1,45 mi (0,59%)
Ações
1,53 mi
0,61%
Nov/2022: 1,42 mi (0,57%)
Out/2022: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 2,61 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 10,96 mi (4,43%)