WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:57
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,55 mi | 254,34 mi | 250,82 mi |
| Patrimônio líquido | 249,78 mi | 250,68 mi | 247,73 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 3,65 mi | 3,09 mi |
| Liquidez total | 3,17 mi | 4,03 mi | 2,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,44% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,55 mi
Dez/2022: 254,34 mi
Nov/2022: 250,82 mi
Patrimônio líquido
249,78 mi
Dez/2022: 250,68 mi
Nov/2022: 247,73 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Dez/2022: 3,65 mi
Nov/2022: 3,09 mi
Liquidez total
3,17 mi
Dez/2022: 4,03 mi
Nov/2022: 2,72 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,44%
Nov/2022: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 3.559 | 3.322 | 3.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,99 | R$ 9,87 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Dez/2022: 25.089.531
Nov/2022: 25.089.531
Número de cotistas
3.559
Dez/2022: 3.322
Nov/2022: 3.265
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Dez/2022: R$ 9,99
Nov/2022: R$ 9,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,26 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2022: 2,26 mi
Nov/2022: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
249,33 mi
Dez/2022: 250,26 mi
Nov/2022: 248,00 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
205,85 mi
82,56%
|
206,06 mi
82,34%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
31,09 mi
12,47%
|
31,71 mi
12,67%
|
29,93 mi
12,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,40%
|
10,96 mi
4,38%
|
10,96 mi
4,42%
|
| Ações |
1,42 mi
0,57%
|
1,53 mi
0,61%
|
1,42 mi
0,57%
|
CRI/CRA
205,85 mi
82,56%
Dez/2022: 206,06 mi (82,34%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
31,09 mi
12,47%
Dez/2022: 31,71 mi (12,67%)
Nov/2022: 29,93 mi (12,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,40%
Dez/2022: 10,96 mi (4,38%)
Nov/2022: 10,96 mi (4,42%)
Ações
1,42 mi
0,57%
Dez/2022: 1,53 mi (0,61%)
Nov/2022: 1,42 mi (0,57%)