WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 22:10
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,12 mi | 261,16 mi | 252,44 mi |
| Patrimônio líquido | 250,26 mi | 248,39 mi | 249,13 mi |
| Total dos passivos | 12,86 mi | 12,77 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 5,02 mi | 3,03 mi | 4,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,89% | 4,89% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,12 mi
Out/2023: 261,16 mi
Set/2023: 252,44 mi
Patrimônio líquido
250,26 mi
Out/2023: 248,39 mi
Set/2023: 249,13 mi
Total dos passivos
12,86 mi
Out/2023: 12,77 mi
Set/2023: 3,31 mi
Liquidez total
5,02 mi
Out/2023: 3,03 mi
Set/2023: 4,53 mi
Índice de solvência
4,89%
Passivos / Ativo
Out/2023: 4,89%
Set/2023: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 12.596 | 12.671 | 9.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 9,90 | R$ 9,93 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Out/2023: 25.089.531
Set/2023: 25.089.531
Número de cotistas
12.596
Out/2023: 12.671
Set/2023: 9.830
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Out/2023: R$ 9,90
Set/2023: R$ 9,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2023: 2,51 mi
Set/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
257,97 mi
Out/2023: 257,83 mi
Set/2023: 247,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
209,65 mi
81,27%
|
210,31 mi
81,57%
|
200,71 mi
80,98%
|
| Fundos imobiliários |
37,35 mi
14,48%
|
34,48 mi
13,37%
|
36,17 mi
14,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,25%
|
13,05 mi
5,06%
|
10,96 mi
4,42%
|
CRI/CRA
209,65 mi
81,27%
Out/2023: 210,31 mi (81,57%)
Set/2023: 200,71 mi (80,98%)
Fundos imobiliários
37,35 mi
14,48%
Out/2023: 34,48 mi (13,37%)
Set/2023: 36,17 mi (14,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,25%
Out/2023: 13,05 mi (5,06%)
Set/2023: 10,96 mi (4,42%)