WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
15/10/2022 18:16
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 251,41 mi | 252,49 mi | 252,51 mi |
| Patrimônio líquido | 248,35 mi | 249,11 mi | 249,53 mi |
| Total dos passivos | 3,06 mi | 3,38 mi | 2,98 mi |
| Liquidez total | 10,74 mi | 4,51 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,34% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
251,41 mi
Ago/2022: 252,49 mi
Jul/2022: 252,51 mi
Patrimônio líquido
248,35 mi
Ago/2022: 249,11 mi
Jul/2022: 249,53 mi
Total dos passivos
3,06 mi
Ago/2022: 3,38 mi
Jul/2022: 2,98 mi
Liquidez total
10,74 mi
Ago/2022: 4,51 mi
Jul/2022: 3,40 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,34%
Jul/2022: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 2.972 | 2.636 | 2.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,93 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Ago/2022: 25.089.531
Jul/2022: 25.089.531
Número de cotistas
2.972
Ago/2022: 2.636
Jul/2022: 2.356
Valor patrimonial por cota
R$ 9,90
Ago/2022: R$ 9,93
Jul/2022: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,01 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2022: 2,76 mi
Jul/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
240,67 mi
Ago/2022: 247,97 mi
Jul/2022: 248,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
31,69 mi
13,17%
|
32,45 mi
13,09%
|
34,57 mi
13,89%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,56%
|
10,96 mi
4,42%
|
10,96 mi
4,41%
|
Fundos imobiliários
31,69 mi
13,17%
Ago/2022: 32,45 mi (13,09%)
Jul/2022: 34,57 mi (13,89%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,56%
Ago/2022: 10,96 mi (4,42%)
Jul/2022: 10,96 mi (4,41%)