WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 21:09
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,94 mi | 251,41 mi | 252,49 mi |
| Patrimônio líquido | 249,87 mi | 248,35 mi | 249,11 mi |
| Total dos passivos | 3,08 mi | 3,06 mi | 3,38 mi |
| Liquidez total | 5,11 mi | 10,74 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,22% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,94 mi
Set/2022: 251,41 mi
Ago/2022: 252,49 mi
Patrimônio líquido
249,87 mi
Set/2022: 248,35 mi
Ago/2022: 249,11 mi
Total dos passivos
3,08 mi
Set/2022: 3,06 mi
Ago/2022: 3,38 mi
Liquidez total
5,11 mi
Set/2022: 10,74 mi
Ago/2022: 4,51 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,22%
Ago/2022: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 3.131 | 2.972 | 2.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,90 | R$ 9,93 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Set/2022: 25.089.531
Ago/2022: 25.089.531
Número de cotistas
3.131
Set/2022: 2.972
Ago/2022: 2.636
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Set/2022: R$ 9,90
Ago/2022: R$ 9,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 2,01 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Set/2022: 2,01 mi
Ago/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
247,78 mi
Set/2022: 240,67 mi
Ago/2022: 247,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
30,31 mi
12,23%
|
31,69 mi
13,17%
|
32,45 mi
13,09%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,43%
|
10,96 mi
4,56%
|
10,96 mi
4,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,45 mi
0,59%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
2,61
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
30,31 mi
12,23%
Set/2022: 31,69 mi (13,17%)
Ago/2022: 32,45 mi (13,09%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,43%
Set/2022: 10,96 mi (4,56%)
Ago/2022: 10,96 mi (4,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,45 mi
0,59%
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
2,61
0,00%
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 0,00 (-)