WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 10:26
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 274,32 mi | 151,25 mi | 153,25 mi |
| Patrimônio líquido | 252,95 mi | 149,54 mi | 150,24 mi |
| Total dos passivos | 21,36 mi | 1,71 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 64,80 mi | 5,15 mi | 40,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,79% | 1,13% | 1,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
274,32 mi
Abr/2022: 151,25 mi
Mar/2022: 153,25 mi
Patrimônio líquido
252,95 mi
Abr/2022: 149,54 mi
Mar/2022: 150,24 mi
Total dos passivos
21,36 mi
Abr/2022: 1,71 mi
Mar/2022: 3,01 mi
Liquidez total
64,80 mi
Abr/2022: 5,15 mi
Mar/2022: 40,81 mi
Índice de solvência
7,79%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,13%
Mar/2022: 1,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 14.828.868 | 14.828.868 |
| Número de cotistas | 93 | 93 | 93 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,08 | R$ 10,08 | R$ 10,13 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Abr/2022: 14.828.868
Mar/2022: 14.828.868
Número de cotistas
93
Abr/2022: 93
Mar/2022: 93
Valor patrimonial por cota
R$ 10,08
Abr/2022: R$ 10,08
Mar/2022: R$ 10,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,48 mi | 889.732,08 |
| └─ Por cota | R$ 0,0742 | R$ 0,1000 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,0742
Abr/2022: 1,48 mi
Mar/2022: 889.732,08
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
190,50 mi
Abr/2022: 146,10 mi
Mar/2022: 112,44 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,54 mi
18,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
5,76%
|
10,96 mi
7,50%
|
10,96 mi
9,75%
|
| Ações |
0,00
-
|
12,61 mi
8,63%
|
12,61 mi
11,21%
|
Fundos imobiliários
35,54 mi
18,66%
Abr/2022: 0,00 (-)
Mar/2022: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,96 mi
5,76%
Abr/2022: 10,96 mi (7,50%)
Mar/2022: 10,96 mi (9,75%)
Ações
0,00
-
Abr/2022: 12,61 mi (8,63%)
Mar/2022: 12,61 mi (11,21%)