WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
13/07/2022 17:38
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,72 mi | 274,32 mi | 151,25 mi |
| Patrimônio líquido | 251,08 mi | 252,95 mi | 149,54 mi |
| Total dos passivos | 3,64 mi | 21,36 mi | 1,71 mi |
| Liquidez total | 37,60 mi | 64,80 mi | 5,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 7,79% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,72 mi
Mai/2022: 274,32 mi
Abr/2022: 151,25 mi
Patrimônio líquido
251,08 mi
Mai/2022: 252,95 mi
Abr/2022: 149,54 mi
Total dos passivos
3,64 mi
Mai/2022: 21,36 mi
Abr/2022: 1,71 mi
Liquidez total
37,60 mi
Mai/2022: 64,80 mi
Abr/2022: 5,15 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 7,79%
Abr/2022: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 14.828.868 |
| Número de cotistas | 2.150 | 93 | 93 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,08 | R$ 10,08 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Mai/2022: 25.089.531
Abr/2022: 14.828.868
Número de cotistas
2.150
Mai/2022: 93
Abr/2022: 93
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Mai/2022: R$ 10,08
Abr/2022: R$ 10,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 1,86 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,0742 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2022: 1,86 mi
Abr/2022: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
217,00 mi
Mai/2022: 190,50 mi
Abr/2022: 146,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
36,36 mi
16,76%
|
35,54 mi
18,66%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
5,05%
|
10,96 mi
5,76%
|
10,96 mi
7,50%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
12,61 mi
8,63%
|
Fundos imobiliários
36,36 mi
16,76%
Mai/2022: 35,54 mi (18,66%)
Abr/2022: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,96 mi
5,05%
Mai/2022: 10,96 mi (5,76%)
Abr/2022: 10,96 mi (7,50%)
Ações
0,00
-
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 12,61 mi (8,63%)