WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:41
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 250,82 mi | 252,94 mi | 251,41 mi |
| Patrimônio líquido | 247,73 mi | 249,87 mi | 248,35 mi |
| Total dos passivos | 3,09 mi | 3,08 mi | 3,06 mi |
| Liquidez total | 2,72 mi | 5,11 mi | 10,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,22% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
250,82 mi
Out/2022: 252,94 mi
Set/2022: 251,41 mi
Patrimônio líquido
247,73 mi
Out/2022: 249,87 mi
Set/2022: 248,35 mi
Total dos passivos
3,09 mi
Out/2022: 3,08 mi
Set/2022: 3,06 mi
Liquidez total
2,72 mi
Out/2022: 5,11 mi
Set/2022: 10,74 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,22%
Set/2022: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 3.265 | 3.131 | 2.972 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,87 | R$ 9,96 | R$ 9,90 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Out/2022: 25.089.531
Set/2022: 25.089.531
Número de cotistas
3.265
Out/2022: 3.131
Set/2022: 2.972
Valor patrimonial por cota
R$ 9,87
Out/2022: R$ 9,96
Set/2022: R$ 9,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,76 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Out/2022: 1,76 mi
Set/2022: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
248,00 mi
Out/2022: 247,78 mi
Set/2022: 240,67 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,93 mi
12,07%
|
30,31 mi
12,23%
|
31,69 mi
13,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
4,42%
|
1,45 mi
0,59%
|
0,00
-
|
| Ações |
1,42 mi
0,57%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
2,61
0,00%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
10,96 mi
4,43%
|
10,96 mi
4,56%
|
Fundos imobiliários
29,93 mi
12,07%
Out/2022: 30,31 mi (12,23%)
Set/2022: 31,69 mi (13,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,96 mi
4,42%
Out/2022: 1,45 mi (0,59%)
Set/2022: 0,00 (-)
Ações
1,42 mi
0,57%
Out/2022: 0,00 (-)
Set/2022: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
0,00
-
Out/2022: 2,61 (0,00%)
Set/2022: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Out/2022: 10,96 mi (4,43%)
Set/2022: 10,96 mi (4,56%)