WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
13/04/2022 19:08
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,25 mi | 84,40 mi | 85,52 mi |
| Patrimônio líquido | 150,24 mi | 82,33 mi | 81,82 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 2,07 mi | 3,69 mi |
| Liquidez total | 40,81 mi | 9,90 mi | 21,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,96% | 2,45% | 4,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,25 mi
Fev/2022: 84,40 mi
Jan/2022: 85,52 mi
Patrimônio líquido
150,24 mi
Fev/2022: 82,33 mi
Jan/2022: 81,82 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Fev/2022: 2,07 mi
Jan/2022: 3,69 mi
Liquidez total
40,81 mi
Fev/2022: 9,90 mi
Jan/2022: 21,03 mi
Índice de solvência
1,96%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 2,45%
Jan/2022: 4,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.828.868 | 8.064.000 | 8.064.000 |
| Número de cotistas | 93 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,13 | R$ 10,21 | R$ 10,15 |
Número de cotas emitidas
14.828.868
Fev/2022: 8.064.000
Jan/2022: 8.064.000
Número de cotistas
93
Fev/2022: 1
Jan/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 10,13
Fev/2022: R$ 10,21
Jan/2022: R$ 10,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 889.732,08 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
889.732,08
└─ Por cota
R$ 0,0600
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
112,44 mi
Fev/2022: 74,50 mi
Jan/2022: 64,49 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
12,61 mi
11,21%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,96 mi
9,75%
|
10,96 mi
14,72%
|
10,96 mi
17,00%
|
Ações
12,61 mi
11,21%
Fev/2022: 0,00 (-)
Jan/2022: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,96 mi
9,75%
Fev/2022: 10,96 mi (14,72%)
Jan/2022: 10,96 mi (17,00%)