VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:31
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,76 mi | 301,77 mi | 302,01 mi |
| Patrimônio líquido | 299,95 mi | 301,03 mi | 301,25 mi |
| Total dos passivos | 804.430,11 | 740.700,87 | 753.959,01 |
| Liquidez total | 8,85 mi | 10,96 mi | 10,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,25% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
300,76 mi
Ago/2025: 301,77 mi
Jul/2025: 302,01 mi
Patrimônio líquido
299,95 mi
Ago/2025: 301,03 mi
Jul/2025: 301,25 mi
Total dos passivos
804.430,11
Ago/2025: 740.700,87
Jul/2025: 753.959,01
Liquidez total
8,85 mi
Ago/2025: 10,96 mi
Jul/2025: 10,32 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,25%
Jul/2025: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 66.624 | 67.643 | 68.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,08 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Ago/2025: 29.864.091
Jul/2025: 29.864.091
Número de cotistas
66.624
Ago/2025: 67.643
Jul/2025: 68.692
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Ago/2025: R$ 10,08
Jul/2025: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 572,05 | 266,46 | 266,46 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
572,05
└─ Por cota
R$ 0,0000
Ago/2025: 266,46
Jul/2025: 266,46
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
288,14 mi
Ago/2025: 287,04 mi
Jul/2025: 286,39 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
259,25 mi
89,97%
|
258,29 mi
89,98%
|
257,79 mi
90,01%
|
| Outras cotas de fundos |
18,85 mi
6,54%
|
18,70 mi
6,51%
|
18,53 mi
6,47%
|
| Fundos imobiliários |
10,13 mi
3,52%
|
10,15 mi
3,54%
|
10,16 mi
3,55%
|
CRI/CRA
259,25 mi
89,97%
Ago/2025: 258,29 mi (89,98%)
Jul/2025: 257,79 mi (90,01%)
Outras cotas de fundos
18,85 mi
6,54%
Ago/2025: 18,70 mi (6,51%)
Jul/2025: 18,53 mi (6,47%)
Fundos imobiliários
10,13 mi
3,52%
Ago/2025: 10,15 mi (3,54%)
Jul/2025: 10,16 mi (3,55%)