VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,57 mi | 300,76 mi | 301,77 mi |
| Patrimônio líquido | 301,78 mi | 299,95 mi | 301,03 mi |
| Total dos passivos | 794.713,33 | 804.430,11 | 740.700,87 |
| Liquidez total | 9,22 mi | 8,85 mi | 10,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,27% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,57 mi
Set/2025: 300,76 mi
Ago/2025: 301,77 mi
Patrimônio líquido
301,78 mi
Set/2025: 299,95 mi
Ago/2025: 301,03 mi
Total dos passivos
794.713,33
Set/2025: 804.430,11
Ago/2025: 740.700,87
Liquidez total
9,22 mi
Set/2025: 8,85 mi
Ago/2025: 10,96 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,27%
Ago/2025: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 65.498 | 66.624 | 67.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,11 | R$ 10,04 | R$ 10,08 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Set/2025: 29.864.091
Ago/2025: 29.864.091
Número de cotistas
65.498
Set/2025: 66.624
Ago/2025: 67.643
Valor patrimonial por cota
R$ 10,11
Set/2025: R$ 10,04
Ago/2025: R$ 10,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 873,10 | 572,05 | 266,46 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
873,10
└─ Por cota
R$ 0,0000
Set/2025: 572,05
Ago/2025: 266,46
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
289,59 mi
Set/2025: 288,14 mi
Ago/2025: 287,04 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
260,41 mi
89,92%
|
259,25 mi
89,97%
|
258,29 mi
89,98%
|
| Outras cotas de fundos |
19,16 mi
6,61%
|
18,85 mi
6,54%
|
18,70 mi
6,51%
|
| Fundos imobiliários |
10,12 mi
3,50%
|
10,13 mi
3,52%
|
10,15 mi
3,54%
|
CRI/CRA
260,41 mi
89,92%
Set/2025: 259,25 mi (89,97%)
Ago/2025: 258,29 mi (89,98%)
Outras cotas de fundos
19,16 mi
6,61%
Set/2025: 18,85 mi (6,54%)
Ago/2025: 18,70 mi (6,51%)
Fundos imobiliários
10,12 mi
3,50%
Set/2025: 10,13 mi (3,52%)
Ago/2025: 10,15 mi (3,54%)