VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:08
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,46 mi | 296,98 mi | 292,33 mi |
| Patrimônio líquido | 297,76 mi | 296,47 mi | 292,23 mi |
| Total dos passivos | 698.369,87 | 507.131,62 | 98.990,10 |
| Liquidez total | 10,56 mi | 13,41 mi | 12,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,17% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
298,46 mi
Jan/2025: 296,98 mi
Dez/2024: 292,33 mi
Patrimônio líquido
297,76 mi
Jan/2025: 296,47 mi
Dez/2024: 292,23 mi
Total dos passivos
698.369,87
Jan/2025: 507.131,62
Dez/2024: 98.990,10
Liquidez total
10,56 mi
Jan/2025: 13,41 mi
Dez/2024: 12,94 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,17%
Dez/2024: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 72.779 | 73.979 | 75.191 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 9,93 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jan/2025: 29.864.091
Dez/2024: 29.864.091
Número de cotistas
72.779
Jan/2025: 73.979
Dez/2024: 75.191
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Jan/2025: R$ 9,93
Dez/2024: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
282,57 mi
Jan/2025: 278,24 mi
Dez/2024: 274,10 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
254,64 mi
90,11%
|
250,29 mi
89,95%
|
246,22 mi
89,83%
|
| Outras cotas de fundos |
17,78 mi
6,29%
|
17,90 mi
6,43%
|
17,82 mi
6,50%
|
| Fundos imobiliários |
10,16 mi
3,59%
|
10,15 mi
3,65%
|
10,16 mi
3,71%
|
CRI/CRA
254,64 mi
90,11%
Jan/2025: 250,29 mi (89,95%)
Dez/2024: 246,22 mi (89,83%)
Outras cotas de fundos
17,78 mi
6,29%
Jan/2025: 17,90 mi (6,43%)
Dez/2024: 17,82 mi (6,50%)
Fundos imobiliários
10,16 mi
3,59%
Jan/2025: 10,15 mi (3,65%)
Dez/2024: 10,16 mi (3,71%)