VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:47
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,69 mi | 301,40 mi | 297,31 mi |
| Patrimônio líquido | 300,94 mi | 300,62 mi | 296,53 mi |
| Total dos passivos | 750.525,58 | 777.610,93 | 782.429,30 |
| Liquidez total | 10,16 mi | 10,21 mi | 9,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,26% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,69 mi
Abr/2025: 301,40 mi
Mar/2025: 297,31 mi
Patrimônio líquido
300,94 mi
Abr/2025: 300,62 mi
Mar/2025: 296,53 mi
Total dos passivos
750.525,58
Abr/2025: 777.610,93
Mar/2025: 782.429,30
Liquidez total
10,16 mi
Abr/2025: 10,21 mi
Mar/2025: 9,74 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,26%
Mar/2025: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 70.255 | 71.044 | 71.833 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,08 | R$ 10,07 | R$ 9,93 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Abr/2025: 29.864.091
Mar/2025: 29.864.091
Número de cotistas
70.255
Abr/2025: 71.044
Mar/2025: 71.833
Valor patrimonial por cota
R$ 10,08
Abr/2025: R$ 10,07
Mar/2025: R$ 9,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
286,22 mi
Abr/2025: 285,87 mi
Mar/2025: 282,25 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
257,71 mi
90,04%
|
257,55 mi
90,09%
|
254,13 mi
90,03%
|
| Outras cotas de fundos |
18,43 mi
6,44%
|
18,24 mi
6,38%
|
18,05 mi
6,39%
|
| Fundos imobiliários |
10,18 mi
3,56%
|
10,18 mi
3,56%
|
10,18 mi
3,61%
|
CRI/CRA
257,71 mi
90,04%
Abr/2025: 257,55 mi (90,09%)
Mar/2025: 254,13 mi (90,03%)
Outras cotas de fundos
18,43 mi
6,44%
Abr/2025: 18,24 mi (6,38%)
Mar/2025: 18,05 mi (6,39%)
Fundos imobiliários
10,18 mi
3,56%
Abr/2025: 10,18 mi (3,56%)
Mar/2025: 10,18 mi (3,61%)