VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:21
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 292,33 mi | 331,09 mi | 331,28 mi |
| Patrimônio líquido | 292,23 mi | 331,00 mi | 331,17 mi |
| Total dos passivos | 98.990,10 | 94.889,93 | 111.281,41 |
| Liquidez total | 12,94 mi | 7,27 mi | 6,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
292,33 mi
Nov/2024: 331,09 mi
Out/2024: 331,28 mi
Patrimônio líquido
292,23 mi
Nov/2024: 331,00 mi
Out/2024: 331,17 mi
Total dos passivos
98.990,10
Nov/2024: 94.889,93
Out/2024: 111.281,41
Liquidez total
12,94 mi
Nov/2024: 7,27 mi
Out/2024: 6,85 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,03%
Out/2024: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 75.191 | 76.391 | 77.618 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 11,08 | R$ 11,09 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Nov/2024: 29.864.091
Out/2024: 29.864.091
Número de cotistas
75.191
Nov/2024: 76.391
Out/2024: 77.618
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Nov/2024: R$ 11,08
Out/2024: R$ 11,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
274,10 mi
Nov/2024: 317,13 mi
Out/2024: 316,78 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
246,22 mi
89,83%
|
268,25 mi
84,59%
|
267,92 mi
84,58%
|
| Outras cotas de fundos |
17,82 mi
6,50%
|
17,64 mi
5,56%
|
17,62 mi
5,56%
|
| Fundos imobiliários |
10,16 mi
3,71%
|
31,24 mi
9,85%
|
31,24 mi
9,86%
|
CRI/CRA
246,22 mi
89,83%
Nov/2024: 268,25 mi (84,59%)
Out/2024: 267,92 mi (84,58%)
Outras cotas de fundos
17,82 mi
6,50%
Nov/2024: 17,64 mi (5,56%)
Out/2024: 17,62 mi (5,56%)
Fundos imobiliários
10,16 mi
3,71%
Nov/2024: 31,24 mi (9,85%)
Out/2024: 31,24 mi (9,86%)