VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 18:34
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,98 mi | 292,33 mi | 331,09 mi |
| Patrimônio líquido | 296,47 mi | 292,23 mi | 331,00 mi |
| Total dos passivos | 507.131,62 | 98.990,10 | 94.889,93 |
| Liquidez total | 13,41 mi | 12,94 mi | 7,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
296,98 mi
Dez/2024: 292,33 mi
Nov/2024: 331,09 mi
Patrimônio líquido
296,47 mi
Dez/2024: 292,23 mi
Nov/2024: 331,00 mi
Total dos passivos
507.131,62
Dez/2024: 98.990,10
Nov/2024: 94.889,93
Liquidez total
13,41 mi
Dez/2024: 12,94 mi
Nov/2024: 7,27 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,03%
Nov/2024: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 73.979 | 75.191 | 76.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,93 | R$ 9,79 | R$ 11,08 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Dez/2024: 29.864.091
Nov/2024: 29.864.091
Número de cotistas
73.979
Dez/2024: 75.191
Nov/2024: 76.391
Valor patrimonial por cota
R$ 9,93
Dez/2024: R$ 9,79
Nov/2024: R$ 11,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
278,24 mi
Dez/2024: 274,10 mi
Nov/2024: 317,13 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
250,29 mi
89,95%
|
246,22 mi
89,83%
|
268,25 mi
84,59%
|
| Outras cotas de fundos |
17,90 mi
6,43%
|
17,82 mi
6,50%
|
17,64 mi
5,56%
|
| Fundos imobiliários |
10,15 mi
3,65%
|
10,16 mi
3,71%
|
31,24 mi
9,85%
|
CRI/CRA
250,29 mi
89,95%
Dez/2024: 246,22 mi (89,83%)
Nov/2024: 268,25 mi (84,59%)
Outras cotas de fundos
17,90 mi
6,43%
Dez/2024: 17,82 mi (6,50%)
Nov/2024: 17,64 mi (5,56%)
Fundos imobiliários
10,15 mi
3,65%
Dez/2024: 10,16 mi (3,71%)
Nov/2024: 31,24 mi (9,85%)