VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:35
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,71 mi | 302,57 mi | 300,76 mi |
| Patrimônio líquido | 300,90 mi | 301,78 mi | 299,95 mi |
| Total dos passivos | 805.634,06 | 794.713,33 | 804.430,11 |
| Liquidez total | 11,04 mi | 9,22 mi | 8,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,26% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,71 mi
Out/2025: 302,57 mi
Set/2025: 300,76 mi
Patrimônio líquido
300,90 mi
Out/2025: 301,78 mi
Set/2025: 299,95 mi
Total dos passivos
805.634,06
Out/2025: 794.713,33
Set/2025: 804.430,11
Liquidez total
11,04 mi
Out/2025: 9,22 mi
Set/2025: 8,85 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,26%
Set/2025: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 64.500 | 65.498 | 66.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,08 | R$ 10,11 | R$ 10,04 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Out/2025: 29.864.091
Set/2025: 29.864.091
Número de cotistas
64.500
Out/2025: 65.498
Set/2025: 66.624
Valor patrimonial por cota
R$ 10,08
Out/2025: R$ 10,11
Set/2025: R$ 10,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 873,10 | 873,10 | 572,05 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
873,10
└─ Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 873,10
Set/2025: 572,05
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
267,31 mi
Out/2025: 289,59 mi
Set/2025: 288,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
240,68 mi
90,03%
|
260,41 mi
89,92%
|
259,25 mi
89,97%
|
| Outras cotas de fundos |
16,74 mi
6,26%
|
19,16 mi
6,61%
|
18,85 mi
6,54%
|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
3,74%
|
10,12 mi
3,50%
|
10,13 mi
3,52%
|
CRI/CRA
240,68 mi
90,03%
Out/2025: 260,41 mi (89,92%)
Set/2025: 259,25 mi (89,97%)
Outras cotas de fundos
16,74 mi
6,26%
Out/2025: 19,16 mi (6,61%)
Set/2025: 18,85 mi (6,54%)
Fundos imobiliários
10,00 mi
3,74%
Out/2025: 10,12 mi (3,50%)
Set/2025: 10,13 mi (3,52%)