VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,01 mi | 301,89 mi | 301,69 mi |
| Patrimônio líquido | 301,25 mi | 301,12 mi | 300,94 mi |
| Total dos passivos | 753.959,01 | 761.278,49 | 750.525,58 |
| Liquidez total | 10,32 mi | 10,28 mi | 10,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,01 mi
Jun/2025: 301,89 mi
Mai/2025: 301,69 mi
Patrimônio líquido
301,25 mi
Jun/2025: 301,12 mi
Mai/2025: 300,94 mi
Total dos passivos
753.959,01
Jun/2025: 761.278,49
Mai/2025: 750.525,58
Liquidez total
10,32 mi
Jun/2025: 10,28 mi
Mai/2025: 10,16 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,25%
Mai/2025: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 68.692 | 69.584 | 70.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 10,08 | R$ 10,08 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jun/2025: 29.864.091
Mai/2025: 29.864.091
Número de cotistas
68.692
Jun/2025: 69.584
Mai/2025: 70.255
Valor patrimonial por cota
R$ 10,09
Jun/2025: R$ 10,08
Mai/2025: R$ 10,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 266,46 | 266,46 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
266,46
└─ Por cota
R$ 0,0000
Jun/2025: 266,46
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
286,39 mi
Jun/2025: 286,31 mi
Mai/2025: 286,22 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
257,79 mi
90,01%
|
257,88 mi
90,07%
|
257,71 mi
90,04%
|
| Outras cotas de fundos |
18,53 mi
6,47%
|
18,35 mi
6,41%
|
18,43 mi
6,44%
|
| Fundos imobiliários |
10,16 mi
3,55%
|
10,17 mi
3,55%
|
10,18 mi
3,56%
|
CRI/CRA
257,79 mi
90,01%
Jun/2025: 257,88 mi (90,07%)
Mai/2025: 257,71 mi (90,04%)
Outras cotas de fundos
18,53 mi
6,47%
Jun/2025: 18,35 mi (6,41%)
Mai/2025: 18,43 mi (6,44%)
Fundos imobiliários
10,16 mi
3,55%
Jun/2025: 10,17 mi (3,55%)
Mai/2025: 10,18 mi (3,56%)