VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/09/2024 19:37
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,27 mi | 314,60 mi | 318,69 mi |
| Patrimônio líquido | 320,15 mi | 314,49 mi | 318,57 mi |
| Total dos passivos | 125.595,08 | 112.926,54 | 122.279,90 |
| Liquidez total | 7,42 mi | 6,91 mi | 6,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
320,27 mi
Jun/2024: 314,60 mi
Mai/2024: 318,69 mi
Patrimônio líquido
320,15 mi
Jun/2024: 314,49 mi
Mai/2024: 318,57 mi
Total dos passivos
125.595,08
Jun/2024: 112.926,54
Mai/2024: 122.279,90
Liquidez total
7,42 mi
Jun/2024: 6,91 mi
Mai/2024: 6,40 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,04%
Mai/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 80.311 | 81.051 | 82.370 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,72 | R$ 10,53 | R$ 10,67 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jun/2024: 29.864.091
Mai/2024: 29.864.091
Número de cotistas
80.311
Jun/2024: 81.051
Mai/2024: 82.370
Valor patrimonial por cota
R$ 10,72
Jun/2024: R$ 10,53
Mai/2024: R$ 10,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
307,52 mi
Jun/2024: 302,37 mi
Mai/2024: 292,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
259,07 mi
84,25%
|
254,05 mi
84,02%
|
243,82 mi
83,47%
|
| Fundos imobiliários |
31,27 mi
10,17%
|
31,27 mi
10,34%
|
31,28 mi
10,71%
|
| Outras cotas de fundos |
17,17 mi
5,58%
|
17,06 mi
5,64%
|
17,02 mi
5,83%
|
CRI/CRA
259,07 mi
84,25%
Jun/2024: 254,05 mi (84,02%)
Mai/2024: 243,82 mi (83,47%)
Fundos imobiliários
31,27 mi
10,17%
Jun/2024: 31,27 mi (10,34%)
Mai/2024: 31,28 mi (10,71%)
Outras cotas de fundos
17,17 mi
5,58%
Jun/2024: 17,06 mi (5,64%)
Mai/2024: 17,02 mi (5,83%)