VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
13/09/2024 19:35
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,60 mi | 318,69 mi | 314,64 mi |
| Patrimônio líquido | 314,49 mi | 318,57 mi | 314,43 mi |
| Total dos passivos | 112.926,54 | 122.279,90 | 219.159,71 |
| Liquidez total | 6,91 mi | 6,40 mi | 5,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,04% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
314,60 mi
Mai/2024: 318,69 mi
Abr/2024: 314,64 mi
Patrimônio líquido
314,49 mi
Mai/2024: 318,57 mi
Abr/2024: 314,43 mi
Total dos passivos
112.926,54
Mai/2024: 122.279,90
Abr/2024: 219.159,71
Liquidez total
6,91 mi
Mai/2024: 6,40 mi
Abr/2024: 5,71 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,04%
Abr/2024: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 81.051 | 82.370 | 83.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,53 | R$ 10,67 | R$ 10,53 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Mai/2024: 29.864.091
Abr/2024: 29.864.091
Número de cotistas
81.051
Mai/2024: 82.370
Abr/2024: 83.678
Valor patrimonial por cota
R$ 10,53
Mai/2024: R$ 10,67
Abr/2024: R$ 10,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
302,37 mi
Mai/2024: 292,12 mi
Abr/2024: 290,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
254,05 mi
84,02%
|
243,82 mi
83,47%
|
241,83 mi
83,37%
|
| Fundos imobiliários |
31,27 mi
10,34%
|
31,28 mi
10,71%
|
31,29 mi
10,79%
|
| Outras cotas de fundos |
17,06 mi
5,64%
|
17,02 mi
5,83%
|
16,93 mi
5,84%
|
CRI/CRA
254,05 mi
84,02%
Mai/2024: 243,82 mi (83,47%)
Abr/2024: 241,83 mi (83,37%)
Fundos imobiliários
31,27 mi
10,34%
Mai/2024: 31,28 mi (10,71%)
Abr/2024: 31,29 mi (10,79%)
Outras cotas de fundos
17,06 mi
5,64%
Mai/2024: 17,02 mi (5,83%)
Abr/2024: 16,93 mi (5,84%)