VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:32
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,24 mi | 320,27 mi | 314,60 mi |
| Patrimônio líquido | 324,12 mi | 320,15 mi | 314,49 mi |
| Total dos passivos | 114.130,09 | 125.595,08 | 112.926,54 |
| Liquidez total | 5,93 mi | 7,42 mi | 6,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,24 mi
Jul/2024: 320,27 mi
Jun/2024: 314,60 mi
Patrimônio líquido
324,12 mi
Jul/2024: 320,15 mi
Jun/2024: 314,49 mi
Total dos passivos
114.130,09
Jul/2024: 125.595,08
Jun/2024: 112.926,54
Liquidez total
5,93 mi
Jul/2024: 7,42 mi
Jun/2024: 6,91 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,04%
Jun/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 79.295 | 80.311 | 81.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,85 | R$ 10,72 | R$ 10,53 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jul/2024: 29.864.091
Jun/2024: 29.864.091
Número de cotistas
79.295
Jul/2024: 80.311
Jun/2024: 81.051
Valor patrimonial por cota
R$ 10,85
Jul/2024: R$ 10,72
Jun/2024: R$ 10,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
313,19 mi
Jul/2024: 307,52 mi
Jun/2024: 302,37 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
264,64 mi
84,50%
|
259,07 mi
84,25%
|
254,05 mi
84,02%
|
| Fundos imobiliários |
31,26 mi
9,98%
|
31,27 mi
10,17%
|
31,27 mi
10,34%
|
| Outras cotas de fundos |
17,28 mi
5,52%
|
17,17 mi
5,58%
|
17,06 mi
5,64%
|
CRI/CRA
264,64 mi
84,50%
Jul/2024: 259,07 mi (84,25%)
Jun/2024: 254,05 mi (84,02%)
Fundos imobiliários
31,26 mi
9,98%
Jul/2024: 31,27 mi (10,17%)
Jun/2024: 31,27 mi (10,34%)
Outras cotas de fundos
17,28 mi
5,52%
Jul/2024: 17,17 mi (5,58%)
Jun/2024: 17,06 mi (5,64%)